汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金(简称:汇添富中证800价值ETF,代码560030)公布12月17日最新净值,上涨1.00%。
汇添富中证800价值ETF成立于2023年6月20日,业绩比较基准为中证800价值指数收益率。该基金成立以来收益31.87%,今年以来收益10.08%,近一月收益-0.89%,近一年收益11.58%。近一年,该基金排名同类3240/4143。
基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 5.25% | 29400 | 162.02万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43% | 33800 | 136.59万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.15% | 13400 | 97.36万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.92% | 45400 | 90.12万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.59% | 26700 | 79.83万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.26% | 95700 | 69.86万 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.89% | 30844 | 58.2万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.88% | 87200 | 58.16万 |
| 601328 | 交通银行 | 1.59% | 72800 | 48.92万 |
| 000651 | 格力电器 | 1.57% | 12200 | 48.46万 |
上一篇:中证A500净值上涨1.99%