海峡环保使用9500万元闲置募集资金购买收益凭证 提升资金使用效率
福建海峡环保集团股份有限公司（证券代码：603817，证券简称：海峡环保）于2025年12月18日发布公告称，公司已使用9500万元闲置募集资金购买三家证券公司发行的收益凭证，以提高募集资金使用效率。本次投资不影响募集资金投资项目实施，且风险可控。
投资概况：9500万元闲置募集资金投向收益凭证
公告显示，为在不影响募投项目推进的前提下提升资金使用效率，海峡环保于2025年12月17日完成三笔收益凭证投资，合计金额9500万元。具体投向包括兴业证券、中信证券及国元证券发行的产品，均为保本型、期限不超过12个月的低风险现金管理工具。
本次现金管理具体产品情况
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司收益凭证 | 兴业证券股份有限公司 | 收益凭证 | 90天 | 3500万元 | 保本浮动收益 | 1.40或2.30 | 否 | 是 | 否 |
| 中信证券股份有限公司收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 收益凭证 | 91天 | 3000万元 | 保本固定收益 | 1.70 | 否 | 是 | 否 |
| 国元证券股份有限公司收益凭证 | 国元证券股份有限公司 | 收益凭证 | 91天 | 3000万元 | 保本浮动收益 | 1.30或2.50 | 否 | 是 | 否 |
资金来源：2022年非公开发行股票募集资金
本次用于现金管理的资金来源于公司2022年非公开发行股票的募集资金。公告披露，该笔募集资金总额5.1亿元，净额5.027亿元，主要投向两大污水处理项目。截至目前，募投项目推进顺利，未因本次现金管理受到影响。
募集资金基本情况及使用进度
| 发行名称 | 2022年非公开发行股票 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年6月23日 |
| 募集资金总额 | 51,000.00万元 |
| 募集资金净额 | 50,270.36万元 |
| 超募资金总额 | √不适用 |
| 项目名称 | 累计投入进度(%) |
| 福州市连坂污水处理厂三期工程项目 | 79.45 |
| 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目 | 74.52 |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
过往现金管理成效：近12个月累计收益62.67万元
公告同时披露了公司最近12个月募集资金现金管理情况。数据显示，公司此前已通过收益凭证、结构性存款等方式进行现金管理，累计实现收益62.67万元，目前未收回本金9500万元，单日最高投入金额占最近一年净资产的3.25%、净利润的63.54%，整体规模可控。
最近12个月募集资金现金管理情况
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 收益凭证 | 14,500 | 14,500 | 54.39 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 8.28 | 0 |
| 3 | 收益凭证 | 9,500 | 9,500 | ||
| 合计 | 62.67 | 9,500 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 9,500 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 3.25 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 63.54 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 10,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 9,500 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 500 |
审议程序与风险提示
据了解，本次现金管理事项已于2025年8月26日经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，保荐机构发表无异议核查意见，无需提交股东大会审议。公司强调，本次投资选择安全性高、流动性好的产品，风险可控，但不排除市场波动、宏观政策变化等因素对收益产生影响。
对公司的影响
海峡环保表示，使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提升资金使用效率，符合全体股东利益。财务数据方面，相关投资可能影响资产负债表“交易性金融资产”“货币资金”及利润表“财务费用”“投资收益”等项目，但不会对公司日常运营及募投项目推进造成不利影响。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会指出，将严格按照监管要求管理投资收益，确保募集资金安全与合规使用。
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