上银新兴价值成长混合型证券投资基金(简称:上银新兴价值成长混合A,代码000520)公布12月16日最新净值,下跌1.00%。
上银新兴价值成长混合A成立于2014年5月6日,业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率。该基金成立以来收益278.04%,今年以来收益12.56%,近一月收益-2.15%,近一年收益13.10%,近三年收益17.11%。近一年,该基金排名同类4727/8057。
基金经理为赵治烨。赵治烨自2015年5月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益124.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.86% | 201900 | 594.39万 |
| 600941 | 中国移动 | 3.44% | 50500 | 528.63万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.90% | 61400 | 446.13万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.90% | 96200 | 445.69万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.89% | 163400 | 445.27万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.64% | 605600 | 406.96万 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.63% | 186200 | 405.36万 |
| 600938 | 中国海油 | 2.31% | 136100 | 355.63万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.30% | 91800 | 353.43万 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.22% | 64600 | 342.38万 |