12月13日,华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)公告称,增聘郭瀚穹为基金经理,与窦小曼共同管理该基金。变更日期为2025年12月12日。
郭瀚穹简历显示,郭瀚穹先生:金融学硕士,曾任工商银行产品经理、邮储银行资产管理部投资经理、中邮理财权益投资部投资经理。2025年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任资产配置部副总监。
窦小曼简历显示,窦小曼女士:投资经理,清华大学理学博士,多年投资研究经验,历任博时基金宏观策略部研究员、高级研究员、基金经理助理,腾讯金融科技资产配置研究员,招商证券组合投资部投资经理,负责资产配置、权益策略研究和FOP投资。现任华泰柏瑞基金管理有限公司资产配置部总监助理。2025年8月起任华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
Hehson基金数据显示,华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)成立于2024年5月31日,成立规模为2756.68万元,截止2025年9月30日规模3173.34万元。管理费率0.80%,托管费率0.20%。基金比较基准为:20%×沪深300指数收益率+80%×中证全债指数收益率。投资目标为:本基金依照下滑曲线进行大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,追求养老资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.13元,累计净值为1.13元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)今年以来收益10.27%,近一年收益8.98%,成立以来收益13.15%。
从基金经理任期回报看,窦小曼自2025年8月21日至今,管理的华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)产品,任期回报为2.77%,同类平均为4.11%,行业排名601/1206。
窦小曼自2025年8月21日至今,管理的华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A产品,任期回报为1.00%,同类平均为4.11%,行业排名959/1206。
窦小曼自2025年8月21日至今,管理的华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)产品,任期回报为3.60%,同类平均为4.11%,行业排名492/1206。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | FOF基金 | 20250821 - 至今 | 1.00% | 4.11% | 959/1206 | -- | -- |
| 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | FOF基金 | 20250821 - 至今 | 2.77% | 4.11% | 601/1206 | -- | -- |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | FOF基金 | 20250821 - 至今 | 3.60% | 4.11% | 492/1206 | -- | -- |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20251027 - 至今 | -0.07% | -1.59% | 150/1263 | -- | -- |
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