北京首旅酒店(集团)股份有限公司（证券代码：600258，简称“首旅酒店”）于2025年12月13日发布公告称，公司董事会已审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案。根据公告，公司计划使用不超过5亿元闲置募集资金投资低风险保本型产品，单笔期限最长不超过12个月，资金额度在决议有效期内可循环滚动使用。

现金管理方案核心要素

公告显示，本次现金管理的投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品，具体包括结构性存款等，受托方为中国银行、招商银行、建设银行等已上市股份制商业银行，均与公司无关联关系。本次现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过一年，决策程序已于2025年12月12日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

募集资金基本情况

首旅酒店本次现金管理的资金来源于2021年非公开发行股票的闲置募集资金。根据公告披露，该次非公开发行共募集资金总额30亿元，扣除发行费用后净额为299,079.05万元，主要用于偿还金融机构贷款及酒店扩张与装修升级项目。截至目前，募集资金使用进度如下：

现金管理历史业绩与当前布局

公告披露，截至本公告日，公司最近12个月累计使用闲置募集资金进行委托理财的金额达14亿元。自2021年11月募集资金到账以来，累计开展结构性存款等现金管理业务52笔，已到期赎回45笔，累计实现收益1.13亿元，尚未到期的7笔投资金额合计4亿元。具体明细显示，已到期产品单笔收益介于21.82万元至2250万元之间，年化收益率根据产品期限呈现差异化特征。

风险控制与财务影响

公司强调，本次现金管理将严格遵循“不影响募投项目建设、不改变资金用途”的原则，通过多重措施控制风险：审计委员会定期监督检查、财务部跟踪产品投向、内部审计部门季度核查。保荐机构华泰联合证券认为，该事项“有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益”，对本次现金管理计划无异议。

财务数据显示，本次5亿元现金管理额度占募集资金净额的16.72%，占公司最近一期（2025年9月30日）货币资金及交易性金融资产合计的17.27%。截至2025年三季度末，公司资产负债率为51.11%，经营活动现金流净额26.31亿元，财务状况稳健，具备闲置资金理财的基础条件。

特别风险提示

尽管本次投资限于保本型产品，但公司仍提示，金融市场受宏观经济及货币政策影响较大，不排除产品收益受市场波动影响的可能。投资者需关注相关风险，公司将按规定及时披露现金管理进展情况。

本次现金管理计划的实施，预计将在控制风险的前提下提升闲置资金收益，为公司创造额外现金流，进一步优化股东回报。

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