三房巷累计归还闲置募集资金3.96亿元 剩余7600万元将按期偿还
江苏三房巷聚材股份有限公司（证券代码：600370，证券简称：三房巷）12月13日发布公告称，截至2025年12月12日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金3.96亿元，占原计划使用金额的83.9%。剩余7600万元募集资金将在使用期限到期前完成归还。
募集资金临时补流背景
据公告披露，公司于2024年12月18日召开董事会及监事会，审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，计划使用不超过4.8亿元闲置募集资金，使用期限为12个月（2024年12月18日至2025年12月17日）。实际操作中，公司动用4.72亿元闲置募集资金用于补充流动资金，该部分资金来源于2023年公开发行可转换公司债券的募集资金。
| 发行名称 | 2023年公开发行可转换公司债券 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年1月12日 |
| 临时补流募集资金金额(万元) | 47,200.00 |
| 补流期限 | 2024-12-18至2025-12-17 |
分阶段归还情况
公司自2025年9月起已分三批实施募集资金归还：
- 2025年9月22日归还3.22亿元
- 2025年10月24日归还3800万元
- 2025年12月12日归还3600万元
三次累计归还金额达39,600万元，占实际使用金额的83.9%。公告显示，本次归还后，公司已就资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人，剩余7600万元将严格按照决议期限于2025年12月17日前完成归还。
| 本次归还募集资金金额(万元) | 3,600.00 |
|---|---|
| 尚未归还的募集资金金额(万元) | 7,600.00 |
| 是否已归还完毕 | 否 |
| 归还完毕的具体时间(如已归还完毕) | 不适用 |
据了解，公司本次使用闲置募集资金补充流动资金，旨在提高资金使用效率、降低财务成本。公告强调，所有募集资金使用及归还均严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，未变相改变募集资金用途。
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