国泰中证军工ETF(512660)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额11.91亿元
创始人
2025-12-12 10:09:08

数据显示,12月11日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回1.92亿元,位居当日股票ETF净流出排名5/1073。最新规模133.16亿元,前一日规模135.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.41%。

近5日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回11.31亿元,位居股票ETF净流出排名第6/1073。近10日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回13.56亿元,位居股票ETF净流出排名第10/1073。近20日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回13.44亿元,位居股票ETF净流出排名第9/1073。

国泰中证军工ETF(512660)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额11.91亿元。

国泰中证军工ETF(512660)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证军工ETF(512660)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止12月11日,国泰中证军工ETF(512660)最新份额为109.05亿份,最新规模为133.16亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证军工ETF(512660)份额为95.94亿份,规模为99.94亿元。即该基金今年以来份额增加13.66%,规模增加33.24%。

流动性方面,截止12月11日,国泰中证军工ETF(512660)近20个交易日累计成交金额109.68亿元,日均成交金额5.48亿元;今年以来,229个交易日,累计成交金额1570.39亿元,日均成交金额6.86亿元。

国泰中证军工ETF(512660)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.11%。

最新定期报告显示,国泰基金(512660)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、睿创微纳、菲利华、航天电子,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶8.98%3660.30万12.66亿
600760中航沈飞5.44%1069.27万7.68亿
002625光启技术5.22%1467.06万7.36亿
600893航发动力3.87%1294.93万5.46亿
002179中航光电3.62%1236.51万5.10亿
000768中航西飞2.58%1352.78万3.63亿
000066中国长城2.26%1883.24万3.19亿
688002睿创微纳2.22%354.42万3.13亿
300395菲利华2.19%407.73万3.09亿
600879航天电子2.12%2568.20万3.00亿

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251211
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251211
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF133.165.61-1.92-11.31-13.35国泰基金
512680广发中证军工ETF69.091.36-0.91-6.73-8.79广发基金
512810华宝中证军工ETF10.220.69-0.36-1.98-1.25华宝基金
512560易方达中证军工ETF7.360.55-0.27-0.96-0.43易方达基金

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