数据显示,12月11日,建信深证基本面60ETF(159916)遭净赎回255.28万元,位居当日股票ETF净流出排名212/1073。最新规模2.68亿元,前一日规模2.73亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.94%。
近5日,建信深证基本面60ETF(159916)遭净赎回255.28万元,位居股票ETF净流出排名第473/1073。近10日,建信深证基本面60ETF(159916)遭净赎回255.28万元,位居股票ETF净流出排名第538/1073。近20日,建信深证基本面60ETF(159916)遭净赎回515.78万元,位居股票ETF净流出排名第454/1073。
建信深证基本面60ETF(159916)成立于2011年9月8日,基金全称为深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信深证基本面60ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信深证基本面60ETF(159916)跟踪标的指数为深证F60(399701)。
规模方面,截止12月11日,建信深证基本面60ETF(159916)最新份额为5256.6万份,最新规模为2.68亿元。回顾2024年12月31日,建信深证基本面60ETF(159916)份额为8006.6万份,规模为3.83亿元。即该基金今年以来份额减少34.35%,规模减少29.99%。
流动性方面,截止12月11日,建信深证基本面60ETF(159916)近20个交易日累计成交金额143.14万元,日均成交金额7.16万元;今年以来,229个交易日,累计成交金额6758.52万元,日均成交金额29.51万元。
建信深证基本面60ETF(159916)现任基金经理为薛玲。薛玲自2017年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.30%。
最新定期报告显示,建信基金(159916)重仓股包括宁德时代、美的集团、格力电器、京东方A、万科A、平安银行、立讯精密、五粮液、TCL科技、中兴通讯,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 8.59% | 6.25万 | 2511.70万 |
| 000333 | 美的集团 | 6.63% | 26.70万 | 1940.07万 |
| 000651 | 格力电器 | 5.34% | 39.30万 | 1560.85万 |
| 000725 | 京东方A | 5.13% | 360.50万 | 1499.68万 |
| 000002 | 万科A | 5.02% | 213.00万 | 1467.59万 |
| 000001 | 平安银行 | 4.54% | 117.13万 | 1328.31万 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.03% | 18.23万 | 1179.60万 |
| 000858 | 五粮液 | 3.45% | 8.31万 | 1009.95万 |
| 000100 | TCL科技 | 3.03% | 205.56万 | 885.96万 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.20% | 14.13万 | 644.72万 |
跟踪深证F60(399701)的ETF包括建信深证基本面60ETF(159916),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF | 2.68 | 0.0008 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 建信基金 |
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