12月11日汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购1267.93万元,位居当日股票ETF净流入排名79/1073
创始人
2025-12-12 10:02:11

数据显示,12月11日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购1267.93万元,位居当日股票ETF净流入排名79/1073。最新规模204.69亿元,前一日规模205.59亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.06%。

近5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购2349.48万元,位居股票ETF净流入排名第107/1073。近10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回1849.38万元,位居股票ETF净流出排名第299/1073。近20日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回3.4亿元,位居股票ETF净流出排名第50/1073。

汇添富中证主要消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证主要消费ETF(159928)跟踪标的指数为中证消费(399932)。

规模方面,截止12月11日,汇添富中证主要消费ETF(159928)最新份额为258.61亿份,最新规模为204.69亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证主要消费ETF(159928)份额为165.51亿份,规模为135.22亿元。即该基金今年以来份额增加56.25%,规模增加51.37%。

流动性方面,截止12月11日,汇添富中证主要消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额91.22亿元,日均成交金额4.56亿元;今年以来,229个交易日,累计成交金额1089.49亿元,日均成交金额4.76亿元。

汇添富中证主要消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益114.40%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159928)重仓股包括五粮液、贵州茅台、牧原股份、伊利股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液9.53%1536.10万18.66亿
600519贵州茅台9.52%129.02万18.63亿
002714牧原股份9.35%3452.69万18.30亿
600887伊利股份9.29%6668.98万18.19亿
300498温氏股份6.39%6721.30万12.51亿
000568泸州老窖6.26%929.09万12.26亿
600809山西汾酒6.11%616.32万11.96亿
603288海天味业4.20%2108.33万8.21亿
605499东鹏饮料4.07%262.50万7.97亿
002311海大集团3.42%1050.97万6.70亿

跟踪中证消费(399932)的ETF包括汇添富中证主要消费ETF(159928)、博时主要消费ETF(159672),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251211
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251211
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159928汇添富中证主要消费ETF204.694.800.130.23-4.43汇添富基金
159672博时主要消费ETF0.810.030.010.030.03博时基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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