12月11日万家沪深300成长ETF(159656)获净申购223.91万元,位居当日股票ETF净流入排名169/1073
创始人
2025-12-12 09:37:09

数据显示,12月11日,万家沪深300成长ETF(159656)获净申购223.91万元,位居当日股票ETF净流入排名169/1073。最新规模2.31亿元,前一日规模2.31亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.97%。

近5日,万家沪深300成长ETF(159656)遭净赎回216.33万元,位居股票ETF净流出排名第493/1073。近10日,万家沪深300成长ETF(159656)遭净赎回432.66万元,位居股票ETF净流出排名第471/1073。近20日,万家沪深300成长ETF(159656)遭净赎回874.25万元,位居股票ETF净流出排名第403/1073。

万家沪深300成长ETF(159656)成立于2022年12月28日,基金全称为万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家沪深300成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家沪深300成长ETF(159656)跟踪标的指数为300成长(000918)。

规模方面,截止12月11日,万家沪深300成长ETF(159656)最新份额为2.08亿份,最新规模为2.31亿元。回顾2024年12月31日,万家沪深300成长ETF(159656)份额为1.4亿份,规模为1.18亿元。即该基金今年以来份额增加48.49%,规模增加96.66%。

流动性方面,截止12月11日,万家沪深300成长ETF(159656)近20个交易日累计成交金额2.18亿元,日均成交金额1088.49万元;今年以来,229个交易日,累计成交金额27.85亿元,日均成交金额1216.27万元。

万家沪深300成长ETF(159656)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2025年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.13%。

最新定期报告显示,万家基金(159656)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、紫金矿业、新易盛、中际旭创、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪、药明康德、五粮液,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代10.31%7.52万3024.21万
600519贵州茅台7.24%1.47万2122.67万
601899紫金矿业4.71%46.89万1380.44万
300502新易盛3.52%2.82万1032.20万
300308中际旭创3.48%2.53万1021.31万
002475立讯精密3.18%14.44万934.12万
600276恒瑞医药3.10%12.71万909.40万
002594比亚迪2.88%7.73万844.19万
603259药明康德2.72%7.13万798.40万
000858五粮液2.29%5.52万670.57万

跟踪300成长(000918)的ETF包括300成长(562310)、万家沪深300成长ETF(159656),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251211
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251211
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
562310300成长8.050.16-0.04-0.14-0.44银华基金
159656万家沪深300成长ETF2.310.110.02-0.02-0.11万家基金

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