12月11日高股息(563180)遭净赎回1009.82万元,位居当日股票ETF净流出排名103/1073
创始人
2025-12-12 09:32:07

数据显示,12月11日,高股息(563180)遭净赎回1009.82万元,位居当日股票ETF净流出排名103/1073。最新规模1.65亿元,前一日规模1.76亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.73%。

近5日,高股息(563180)遭净赎回1235.37万元,位居股票ETF净流出排名第290/1073。近10日,高股息(563180)遭净赎回1806.98万元,位居股票ETF净流出排名第303/1073。近20日,高股息(563180)遭净赎回1131.16万元,位居股票ETF净流出排名第365/1073。

高股息(563180)成立于2024年5月6日,基金全称为银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为高股息。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。高股息(563180)跟踪标的指数为高息策略(H30366)。

规模方面,截止12月11日,高股息(563180)最新份额为1.47亿份,最新规模为1.65亿元。回顾2024年12月31日,高股息(563180)份额为2.77亿份,规模为3.05亿元。即该基金今年以来份额减少46.86%,规模减少45.87%。

流动性方面,截止12月11日,高股息(563180)近20个交易日累计成交金额2.17亿元,日均成交金额1085.67万元;今年以来,229个交易日,累计成交金额26.97亿元,日均成交金额1177.8万元。

高股息(563180)现任基金经理为张亦驰。张亦驰自2024年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.98%。

最新定期报告显示,银华基金(563180)重仓股包括格力电器、中国神华、中国石油、中远海控、中国石化、陕西煤业、大秦铁路、宝钢股份、海螺水泥、沪农商行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000651格力电器7.71%37.53万1490.79万
601088中国神华7.45%37.40万1439.90万
601857中国石油5.68%136.13万1097.21万
601919中远海控5.59%75.30万1079.80万
600028中国石化5.34%195.15万1032.36万
601225陕西煤业5.18%50.09万1001.80万
601006大秦铁路4.76%156.11万919.49万
600019宝钢股份4.05%110.84万783.64万
600585海螺水泥3.53%29.41万682.90万
601825沪农商行2.87%67.81万554.69万

跟踪高息策略(H30366)的ETF包括高股息(563180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251211
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251211
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563180高股息1.650.11-0.10-0.12-0.10银华基金

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