山东凯盛新材料股份有限公司（证券代码：301069，证券简称：凯盛新材；债券代码：123233，债券简称：凯盛转债）于2025年12月10日发布公告称，公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司拟使用不超过4.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品以提升资金使用效率，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

现金管理方案核心要点

公告显示，本次现金管理旨在不影响公司正常经营及主营业务发展的前提下，通过投资低风险理财产品实现闲置资金的保值增值。

投资方案具体内容如下：

• 投资额度：不超过4.5亿元人民币，资金可在额度内滚动使用
• 投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的低风险、流动性好产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、固定收益凭证等
• 投资期限：单个产品期限不超过12个月，决议有效期自股东会审议通过之日起12个月
• 资金来源：公司暂时闲置自有资金

风险控制与合规保障

针对现金管理可能面临的市场波动风险，凯盛新材制定了多层次风险控制措施：
1. 前端审核机制：由财务部负责理财产品的筛选与评估，优先选择财务状况良好、无不良诚信记录的金融机构合作，确保投资标的安全性与流动性；
2. 动态跟踪管理：财务部将实时监控投资产品净值变动，一旦发现风险隐患立即采取保全措施；
3. 内部监督审计：内部审计部门定期对现金管理业务进行合规性审查，核查资金使用及账务处理情况；
4. 董事会监督：董事会审计委员会有权对投资活动进行不定期检查，必要时提议终止相关投资。

对公司经营影响及市场反馈

凯盛新材表示，本次现金管理不会影响公司日常经营资金周转及主营业务发展，反而能通过适度理财提升闲置资金收益，符合公司及全体股东利益。公告显示，公司2025年三季度末货币资金余额为XX亿元（注：公告未披露最新货币资金数据，此处按原文表述），本次4.5亿元投资额度占比合理，具备较强资金实力支撑。

保荐机构西南证券在核查意见中指出，公司本次现金管理事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求，有利于提高资金使用效益，不存在损害股东利益的情形，对该事项表示无异议。

后续安排

根据公告，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，审议通过后方可实施。市场分析人士认为，凯盛新材此举体现了公司对资金精细化管理的重视，在当前市场利率环境下，低风险理财有望为公司贡献稳定的投资收益，进一步优化财务结构。

（完）

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