海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金(简称:海富通沪港深混合D,代码022174)公布12月9日最新净值,下跌1.71%。
海富通沪港深混合D成立于2024年9月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益37.89%,今年以来收益29.14%,近一月收益-2.16%,近一年收益26.35%。近一年,该基金排名同类2852/8044。
基金经理为高峥。高峥自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.49% | 8084 | 489.33万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.49% | 30268 | 489.12万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4.13% | 80000 | 238.11万 |
| 02318 | 中国平安 | 4.04% | 48000 | 232.48万 |
| 00564 | 中创智领 | 2.42% | 65000 | 139.22万 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2.41% | 612000 | 139.13万 |
| 02155 | 森松国际 | 2.37% | 136000 | 136.46万 |
| 03323 | 中国建材 | 2.33% | 266000 | 134.05万 |
| 01787 | 山东黄金 | 2.27% | 38750 | 130.69万 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2.08% | 115900 | 119.61万 |