中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”或“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公告显示，公司2022年度非公开发行股票募投项目已全部建设完成并达到可使用状态，拟将节余募集资金8396.50万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。

募集资金基本情况

经中国证监会核准，中矿资源于2023年3月完成非公开发行股票4732.61万股，发行价格63.39元/股，募集资金总额29.9999995764亿元，扣除发行费用（不含税）2627.88万元后，实际募集资金净额29.7372亿元。该笔资金主要投向四大项目，具体如下：

截至2025年12月9日，上述募投项目已全部达到预定可使用状态，累计使用募集资金29.4496亿元，节余资金（含利息收入扣除手续费净额）8396.4972万元。

募投项目实施及资金节余情况

公告披露，各募投项目实际投资进度与资金节余情况如下：

资金节余主要原因：

1. 成本控制有效：项目实施过程中加强成本管控，合理节约资金；
2. 利息收入贡献：募集资金存放期间产生利息收入2892.59万元；
3. 付款周期影响：部分设备质保金、尾款尚未到支付期，后续将以自有资金支付。

募集资金存放及专户注销安排

截至2025年12月9日，公司募集资金存放情况如下：

公司表示，节余资金转出后将注销上述募集资金专用账户，终止相关三方监管协议。

对公司经营的影响

董事会认为，本次节余资金补充流动资金有利于：
1. 提升资金效率：将闲置募集资金转化为运营资金，缓解日常经营现金流压力；
2. 保障项目后续运营：募投项目已达可使用状态，资金补充不影响项目正常运转；
3. 符合股东利益：未改变募集资金投向，不存在损害中小股东权益的情形。

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本次事项出具无异议核查意见，认为决策程序合规，符合《上市公司募集资金监管规则》要求。

审议程序

该事项已通过公司董事会、审计委员会审议，无需提交股东大会表决。董事会强调，本次操作是基于公司实际经营需求的谨慎决策，将进一步优化资金配置，支持主业发展。

（数据来源：中矿资源集团股份有限公司公告）

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