数据显示,12月8日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回203.56万元,位居当日股票ETF净流出排名328/1073。最新规模2.57亿元,前一日规模2.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.79%。
近5日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回68.93万元,位居股票ETF净流出排名第491/1073。近10日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回1306.3万元,位居股票ETF净流出排名第336/1073。近20日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回1381.28万元,位居股票ETF净流出排名第311/1073。
建信中证创新药产业ETF(159835)成立于2021年3月11日,基金全称为建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信中证创新药产业ETF(159835)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止12月8日,建信中证创新药产业ETF(159835)最新份额为3.8亿份,最新规模为2.57亿元。回顾2024年12月31日,建信中证创新药产业ETF(159835)份额为2.3亿份,规模为1.25亿元。即该基金今年以来份额增加65.36%,规模增加106.33%。
流动性方面,截止12月8日,建信中证创新药产业ETF(159835)近20个交易日累计成交金额3.05亿元,日均成交金额1525.6万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额24.1亿元,日均成交金额1066.57万元。
建信中证创新药产业ETF(159835)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2021年3月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.27%。
最新定期报告显示,建信基金(159835)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、长春高新、科伦药业、复星医药、华东医药、信立泰、百济神州、康龙化成、泰格医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 14.42% | 28.58万 | 3202.24万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.99% | 34.10万 | 2439.71万 |
| 000661 | 长春高新 | 3.45% | 5.89万 | 765.70万 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.33% | 20.15万 | 740.11万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.10% | 23.07万 | 688.41万 |
| 000963 | 华东医药 | 2.94% | 15.72万 | 653.17万 |
| 002294 | 信立泰 | 2.70% | 9.94万 | 599.88万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.62% | 1.90万 | 581.94万 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.56% | 15.87万 | 567.44万 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.42% | 9.28万 | 538.24万 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 131.07 | 5.01 | 0.96 | -0.55 | 2.36 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 75.59 | 2.74 | 0.29 | 0.27 | 2.09 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 9.71 | 0.23 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 3.31 | 0.10 | 0.0000 | 0.01 | -0.06 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 2.57 | 0.15 | -0.02 | -0.01 | -0.11 | 建信基金 |
| 516060 | 创新药产业ETF | 1.54 | 0.06 | 0.0000 | 0.01 | -0.05 | 工银瑞信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.22 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 摩根基金 |
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