数据显示,12月8日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)遭净赎回195.59万元,位居当日股票ETF净流出排名334/1073。最新规模5056.36万元,前一日规模5172.53万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.78%。
近5日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)遭净赎回195.59万元,位居股票ETF净流出排名第419/1073。近10日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)遭净赎回490.79万元,位居股票ETF净流出排名第470/1073。近20日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)遭净赎回297.26万元,位居股票ETF净流出排名第497/1073。
嘉实中证信息安全主题ETF(159613)成立于2022年1月19日,基金全称为嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证信息安全主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证信息安全主题ETF(159613)跟踪标的指数为信息安全(399994)。
规模方面,截止12月8日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)最新份额为5159.02万份,最新规模为5056.36万元。回顾2024年12月31日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)份额为1.07亿份,规模为9052.71万元。即该基金今年以来份额减少51.60%,规模减少44.15%。
流动性方面,截止12月8日,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)近20个交易日累计成交金额5307.04万元,日均成交金额265.35万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额10.15亿元,日均成交金额449.31万元。
嘉实中证信息安全主题ETF(159613)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.91%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159613)重仓股包括中科曙光、浪潮信息、紫光国微、紫光股份、海康威视、大华股份、三六零、三六零、思特威、中国长城,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603019 | 中科曙光 | 7.90% | 3.96万 | 472.36万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.83% | 4.68万 | 348.29万 |
| 002049 | 紫光国微 | 5.73% | 3.80万 | 342.76万 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.99% | 9.89万 | 298.42万 |
| 002415 | 海康威视 | 4.54% | 8.61万 | 271.39万 |
| 002236 | 大华股份 | 4.05% | 12.01万 | 242.00万 |
| 601313 | 三六零 | 4.02% | 21.24万 | 240.22万 |
| 601360 | 三六零 | 4.02% | 21.24万 | 240.22万 |
| 688213 | 思特威 | 3.40% | 1.70万 | 203.04万 |
| 000066 | 中国长城 | 3.33% | 11.74万 | 198.91万 |
跟踪信息安全(399994)的ETF包括易方达中证信息安全主题ETF(562920)、嘉实中证信息安全主题ETF(159613),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.66 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 易方达基金 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.51 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 嘉实基金 |
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