数据显示,12月8日,招商沪深300ETF(561930)获净申购452.87万元,位居当日股票ETF净流入排名138/1073。最新规模3.46亿元,前一日规模3.39亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.34%。
近5日,招商沪深300ETF(561930)获净申购2230.56万元,位居股票ETF净流入排名第126/1073。近10日,招商沪深300ETF(561930)获净申购2230.56万元,位居股票ETF净流入排名第108/1073。近20日,招商沪深300ETF(561930)获净申购3554.21万元,位居股票ETF净流入排名第175/1073。
招商沪深300ETF(561930)已连续3日资金获净申购,区间净流入额2230.56万元。
招商沪深300ETF(561930)成立于2024年9月6日,基金全称为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商沪深300ETF(561930)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止12月8日,招商沪深300ETF(561930)最新份额为2.29亿份,最新规模为3.46亿元。回顾2024年12月31日,招商沪深300ETF(561930)份额为7.3亿份,规模为9.06亿元。即该基金今年以来份额减少68.61%,规模减少61.82%。
流动性方面,截止12月8日,招商沪深300ETF(561930)近20个交易日累计成交金额2.65亿元,日均成交金额1323.09万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额53.22亿元,日均成交金额2354.79万元。
招商沪深300ETF(561930)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.33%。
最新定期报告显示,招商基金(561930)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、美的集团、中际旭创、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.27% | 3.47万 | 1396.47万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.66% | 8300.00 | 1198.51万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.38% | 14.14万 | 779.26万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.01% | 16.26万 | 657.07万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 21.66万 | 637.67万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | 1.30万 | 476.96万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 6.47万 | 470.11万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.42% | 1.16万 | 466.25万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 16.63万 | 451.01万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 16.10万 | 438.73万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4273.54 | 32.36 | 9.20 | 19.61 | 47.57 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 3013.43 | 7.98 | 1.96 | 4.66 | -11.52 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2281.84 | 3.97 | 0.60 | 4.27 | 4.99 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 86.02 | 0.28 | 0.0000 | -0.47 | -2.89 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 41.48 | 0.68 | -0.05 | -0.10 | -2.13 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.54 | 0.30 | 0.0000 | -0.0007 | -1.70 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 37.19 | 0.36 | -0.04 | -0.0010 | -1.95 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 35.72 | 0.02 | 0.0000 | -1.06 | -8.67 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.97 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 7.14 | 0.30 | 0.06 | 0.03 | 0.46 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.57 | 0.34 | -0.39 | -0.39 | -2.93 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.01 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | -0.06 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.44 | 0.24 | 0.0000 | 0.05 | 0.05 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.18 | 0.05 | 0.0000 | -0.05 | -0.18 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.78 | 0.13 | 0.0000 | -0.29 | -0.41 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.75 | 0.23 | 0.0000 | -0.05 | 0.24 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.46 | 0.13 | 0.05 | 0.22 | 0.36 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.38 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.38 | 0.10 | 0.0000 | 0.04 | 0.13 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.24 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.03 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.89 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.59 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 景顺长城基金 |
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