数据显示,12月5日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回1.24亿元,位居当日股票ETF净流出排名10/1071。最新规模73.53亿元,前一日规模73.04亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.70%。
近5日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回3.76亿元,位居股票ETF净流出排名第16/1071。近10日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回4.23亿元,位居股票ETF净流出排名第31/1071。近20日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回3亿元,位居股票ETF净流出排名第45/1071。
广发中证军工ETF(512680)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额3.82亿元。
广发中证军工ETF(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证军工ETF(512680)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止12月5日,广发中证军工ETF(512680)最新份额为59.67亿份,最新规模为73.53亿元。回顾2024年12月31日,广发中证军工ETF(512680)份额为34.07亿份,规模为36.39亿元。即该基金今年以来份额增加75.15%,规模增加102.09%。
流动性方面,截止12月5日,广发中证军工ETF(512680)近20个交易日累计成交金额24.72亿元,日均成交金额1.24亿元;今年以来,225个交易日,累计成交金额270.82亿元,日均成交金额1.2亿元。
广发中证军工ETF(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.78%。
最新定期报告显示,广发基金(512680)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、睿创微纳、菲利华、航天电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 8.99% | 2021.37万 | 6.99亿 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.43% | 588.73万 | 4.23亿 |
| 002625 | 光启技术 | 5.23% | 810.75万 | 4.07亿 |
| 600893 | 航发动力 | 3.89% | 717.19万 | 3.03亿 |
| 002179 | 中航光电 | 3.63% | 683.54万 | 2.82亿 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.58% | 747.75万 | 2.01亿 |
| 000066 | 中国长城 | 2.27% | 1040.60万 | 1.76亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.23% | 195.76万 | 1.73亿 |
| 300395 | 菲利华 | 2.19% | 224.64万 | 1.70亿 |
| 600879 | 航天电子 | 2.13% | 1419.67万 | 1.66亿 |
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 139.27 | 5.31 | -3.20 | -5.21 | -4.58 | 国泰基金 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 73.53 | 1.19 | -1.24 | -3.76 | -3.33 | 广发基金 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 11.47 | 0.61 | -0.55 | -0.73 | 0.45 | 华宝基金 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 7.95 | 0.50 | -0.25 | -0.44 | 0.22 | 易方达基金 |
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