数据显示,12月5日,招商创业板大盘ETF(159991)遭净赎回204.84万元,位居当日股票ETF净流出排名234/1071。最新规模1.13亿元,前一日规模1.13亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.81%。
近5日,招商创业板大盘ETF(159991)遭净赎回204.84万元,位居股票ETF净流出排名第373/1071。近10日,招商创业板大盘ETF(159991)遭净赎回1212.77万元,位居股票ETF净流出排名第322/1071。近20日,招商创业板大盘ETF(159991)遭净赎回810.19万元,位居股票ETF净流出排名第357/1071。
招商创业板大盘ETF(159991)成立于2020年3月20日,基金全称为招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商创业板大盘ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。招商创业板大盘ETF(159991)跟踪标的指数为创业大盘(399293)。
规模方面,截止12月5日,招商创业板大盘ETF(159991)最新份额为1.53亿份,最新规模为1.13亿元。回顾2024年12月31日,招商创业板大盘ETF(159991)份额为4.22亿份,规模为1.97亿元。即该基金今年以来份额减少63.72%,规模减少42.72%。
流动性方面,截止12月5日,招商创业板大盘ETF(159991)近20个交易日累计成交金额1.11亿元,日均成交金额556.29万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额15.83亿元,日均成交金额703.46万元。
招商创业板大盘ETF(159991)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.33%。
最新定期报告显示,招商基金(159991)重仓股包括宁德时代、中际旭创、东方财富、新易盛、阳光电源、胜宏科技、汇川技术、迈瑞医疗、亿纬锂能、同花顺,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 14.53% | 4.99万 | 2007.59万 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.40% | 3.22万 | 1299.04万 |
| 300059 | 东方财富 | 9.15% | 46.64万 | 1264.95万 |
| 300502 | 新易盛 | 8.67% | 3.28万 | 1198.26万 |
| 300274 | 阳光电源 | 6.37% | 5.44万 | 880.52万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.71% | 2.28万 | 650.94万 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.50% | 7.41万 | 621.32万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.63% | 2.04万 | 501.21万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.09% | 4.70万 | 427.63万 |
| 300033 | 同花顺 | 2.04% | 7601.00 | 282.58万 |
跟踪创业大盘(399293)的ETF包括西部利得创业板大盘ETF(159814)、招商创业板大盘ETF(159991),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 5.54 | 0.48 | -0.10 | -0.10 | -0.62 | 西部利得基金 |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 1.13 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.12 | 招商基金 |
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