数据显示,12月5日,创新药(159992)获净申购1346.95万元,位居当日股票ETF净流入排名91/1071。最新规模129.88亿元,前一日规模129.42亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.10%。
近5日,创新药(159992)遭净赎回3971.62万元,位居股票ETF净流出排名第88/1071。近10日,创新药(159992)遭净赎回3.23亿元,位居股票ETF净流出排名第47/1071。近20日,创新药(159992)获净申购1.4亿元,位居股票ETF净流入排名第100/1071。
创新药(159992)成立于2020年3月20日,基金全称为银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。创新药(159992)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止12月5日,创新药(159992)最新份额为149.44亿份,最新规模为129.88亿元。回顾2024年12月31日,创新药(159992)份额为142.58亿份,规模为99.28亿元。即该基金今年以来份额增加4.81%,规模增加30.83%。
流动性方面,截止12月5日,创新药(159992)近20个交易日累计成交金额101.74亿元,日均成交金额5.09亿元;今年以来,225个交易日,累计成交金额1164.57亿元,日均成交金额5.18亿元。
创新药(159992)现任基金经理为王帅、马君。王帅自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.10%;马君自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.10%。
最新定期报告显示,银华基金(159992)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、长春高新、科伦药业、复星医药、华东医药、百济神州、信立泰、康龙化成、百利天恒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 14.49% | 1552.80万 | 17.40亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.97% | 1841.47万 | 13.18亿 |
| 000661 | 长春高新 | 3.42% | 315.45万 | 4.10亿 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.34% | 1092.31万 | 4.01亿 |
| 600196 | 复星医药 | 3.08% | 1241.14万 | 3.70亿 |
| 000963 | 华东医药 | 2.91% | 840.30万 | 3.49亿 |
| 688235 | 百济神州 | 2.91% | 113.99万 | 3.50亿 |
| 002294 | 信立泰 | 2.72% | 541.12万 | 3.27亿 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.55% | 856.28万 | 3.06亿 |
| 688506 | 百利天恒 | 2.48% | 79.44万 | 2.98亿 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 129.88 | 5.02 | 0.13 | -0.40 | 2.85 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 75.18 | 2.80 | 0.07 | -0.10 | 3.05 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 9.69 | 0.23 | -0.03 | -0.03 | 0.23 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 3.31 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 2.59 | 0.16 | 0.0000 | 0.01 | -0.06 | 建信基金 |
| 516060 | 创新药产业ETF | 1.54 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 工银瑞信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.22 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 摩根基金 |
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