数据显示,12月5日,线上消费ETF(159725)获净申购88.58万元,位居当日股票ETF净流入排名240/1071。最新规模4662.15万元,前一日规模4547.51万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.95%。
近5日,线上消费ETF(159725)获净申购266.86万元,位居股票ETF净流入排名第257/1071。近10日,线上消费ETF(159725)获净申购359.82万元,位居股票ETF净流入排名第216/1071。近20日,线上消费ETF(159725)获净申购176.21万元,位居股票ETF净流入排名第395/1071。
线上消费ETF(159725)成立于2021年6月11日,基金全称为工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为线上消费ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。线上消费ETF(159725)跟踪标的指数为线上消费(931480)。
规模方面,截止12月5日,线上消费ETF(159725)最新份额为5242.49万份,最新规模为4662.15万元。回顾2024年12月31日,线上消费ETF(159725)份额为8242.49万份,规模为6304.68万元。即该基金今年以来份额减少36.40%,规模减少26.05%。
流动性方面,截止12月5日,线上消费ETF(159725)近20个交易日累计成交金额4864.52万元,日均成交金额243.23万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额7.44亿元,日均成交金额330.75万元。
线上消费ETF(159725)现任基金经理为杨广钊。杨广钊自2025年6月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.28%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159725)重仓股包括科大讯飞、巨人网络、恺英网络、昆仑万维、拓维信息、三七互娱、光线传媒、神州泰岳、芒果超媒、完美世界,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 9.31% | 7.99万 | 447.84万 |
| 002558 | 巨人网络 | 6.94% | 7.39万 | 333.97万 |
| 002517 | 恺英网络 | 5.44% | 9.33万 | 261.99万 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4.86% | 4.81万 | 233.72万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.11% | 5.48万 | 198.05万 |
| 002555 | 三七互娱 | 3.82% | 8.46万 | 183.67万 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.22% | 8.01万 | 155.15万 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.18% | 10.71万 | 152.83万 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3.03% | 4.08万 | 145.90万 |
| 002624 | 完美世界 | 2.95% | 7.41万 | 141.98万 |
跟踪线上消费(931480)的ETF包括线上消费ETF(159725),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159725 | 线上消费ETF | 0.47 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.0010 | 工银瑞信基金 |
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