12月6日,银华-道琼斯88指数公告称,基金经理李旻不再管理银华-道琼斯88指数,离任原因:工作安排变动,由共同管理基金经理周晶管理该基金。变更日期为2025年12月4日。
李旻简历显示,李旻先生:北京大学金融学硕士,2008年7月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理,现任总监助理兼基金经理。自2017年11月24日至2019年4月26日担任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理,自2018年12月13日至2021年2月1日任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月29日起任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理,自2025年10月13日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理。
周晶简历显示,周晶女士,中国籍,硕士研究生,具备从业资格。她曾在银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司任职。目前,周晶担任投资管理一部基金经理。 其主要从业经历丰富,2013年2月25日至2015年5月6日,担任“银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理;2018年11月12日起,兼任“银华 - 道琼斯88精选证券投资基金”基金经理;2018年12月27日起,兼任“银华沪港深增长股票型证券投资基金”基金经理;2022年9月29日起,兼任“银华积极精选混合型证券投资基金”基金经理;2025年4月30日起,兼任“银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金”基金经理;2025年10月28日起,兼任“银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金”基金经理。
Hehson基金数据显示,银华-道琼斯88指数成立于2004年8月11日,成立规模为10.85亿元,截止2025年9月30日规模12.39亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:道琼斯中国88指数。投资目标为:本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。最新单位净值为1.25元,累计净值为3.49元。该基金成立以来分红13次,每份累计分红2.2433元。
业绩方面,银华-道琼斯88指数今年以来收益16.55%,近一年收益16.92%,成立以来收益580.35%。
从基金经理任期回报看,李旻自2017年11月24日至2019年4月26日,管理的银华-道琼斯88指数产品,任期回报为-2.83%,同类平均为-0.08%,行业排名1482/2351。从盈亏金额看,任职期(2018)亏损金额4.98亿元,管理费2619.30万元。
李旻自2018年12月13日至2021年2月1日,管理的银华盛利混合发起式A产品,任期回报为159.73%,同类平均为92.44%,行业排名442/2795。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2020H2)盈利金额1.39亿元,管理费399.28万元。
李旻自2025年10月13日至今,管理的银华兴盛股票A产品,任期回报为-5.16%,同类平均为-2.35%,行业排名3956/5341。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 混合型基金 | 20171124 - 20190426 | -2.83% | -0.08% | 1482/2351 | -4.98亿 (2018) | 2619.30万 (2018) |
| 银华-道琼斯88指数 | 混合型基金 | 20230129 - 至今 | -0.47% | 8.53% | 4504/6635 | -2108.55万 (2023H2 - 2025H1) | 2712.91万 (2023H2 - 2025H1) |
| 银华盛利混合发起式A | 混合型基金 | 20181213 - 20210201 | 159.73% | 92.44% | 442/2795 | 1.39亿 (2018H2 - 2020H2) | 399.28万 (2018H2 - 2020H2) |
| 银华兴盛股票A | 股票型基金 | 20251013 - 至今 | -5.16% | -2.35% | 3956/5341 | -- | -- |
综合来看,李旻管理的3只产品,任职期总亏损金额3.80亿元,任期内管理费合计5731.49万元。
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