招商社会责任混合型证券投资基金(简称:招商社会责任混合C,代码018310)公布12月5日最新净值,上涨1.08%。
招商社会责任混合C成立于2023年4月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证国新央企综合指数×40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益12.77%,今年以来收益28.28%,近一月收益1.43%,近一年收益26.09%。近一年,该基金排名同类3076/8120。
基金经理为朱红裕。朱红裕自2023年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02869 | 绿城服务 | 10.32% | 15237729 | 6969.78万 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 9.90% | 6901000 | 6691.1万 |
| 000733 | 振华科技 | 9.87% | 1326888 | 6666.29万 |
| 603599 | 广信股份 | 8.94% | 5072210 | 6041万 |
| 00909 | 明源云 | 7.00% | 14046000 | 4731.95万 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 6.97% | 18548000 | 4707.64万 |
| 03900 | 绿城中国 | 6.94% | 5408000 | 4690.53万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.35% | 893300 | 2262.73万 |
| 688389 | 普门科技 | 3.14% | 1536717 | 2123.74万 |
| 600998 | 九州通 | 2.66% | 3711920 | 1800.28万 |