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三、修订《股东会议事规则》的情况

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四、修订《董事会议事规则》的情况

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本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-090

三一重工股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2025年12月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动造成的不利影响，但相关套期保值业务操作仍存在市场、资金、内部控制、技术等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避原料现货价格波动对公司生产带来的不利影响，公司全资子公司三一汽车制造有限公司2026年将继续开展期货套期保值业务。与本公司生产相关的大宗商品原料，如：钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等，均与对应的期货品种具有相关性，存在风险相互对冲的关系。

（二）交易金额

公司商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过（即任一时点都不超过）人民币 80,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 200,000 万元。

（三）资金来源

公司将使用自有资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值。

（四）交易方式

1、交易品种：与公司生产经营有直接关系的钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等商品期货品种。

2、交易工具及场所：境内商品期货交易所的期货合约。

（五）交易期限

本次交易期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

二、 审议程序

公司于2025年12月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展与本公司生产相关的大宗商品原料期货套期保值业务是对现货保值为目的，但同时存在一定的风险：

1、市场风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

3、严格遵守公司《期货套期保值管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等作出明确规定。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；当发生错单或故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司全资子公司三一汽车制造有限公司开展大宗商品原材料及产品期货套期保值业务，主要为了降低大宗商品原材料及产品价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平。同时，公司就套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-091

三一重工股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足下属子公司日常生产经营需要，公司2026年度拟为下属子公司的金融机构融资提供担保，金融机构融资品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证、买方保理、法人账户透支等。此外，公司拟为下属子公司签发的金票业务提供连带责任担保，被担保子公司签发的金票到期后如不能按时兑付，由公司承担无条件付款责任。预计2026年公司为控股子公司提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币816亿元。

（二）内部决策程序

2025年12月5日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。该担保事项尚须提交公司股东会审议表决。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元

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（四）担保额度调剂情况

在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公 司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调 剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、三一国际发展有限公司

（1）注册地址：香港新界上水龙琛路39号上水广场2010室

（2）法定代表人：向文波

（3）注册资本：28,192万美元

（4）经营范围：开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。

2、三一供应链科技（上海）有限公司

（1）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢

（2）法定代表人：朱劲松

（3）注册资本：1,500万元人民币

（4）经营范围：一般项目：从事供应链科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；金属制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、三一重机有限公司

（1）注册地址：江苏省昆山开发区环城东路

（2）法定代表人：陈家元

（3）注册资本：45,047万元人民币

（4）经营范围：挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机（口径1米以上深度30米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；新材料（纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料）加工；移动数据终端设备生产加工；并销售自产产品及提供技术咨询和售后服务；从事工程机械配件的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、索特传动设备有限公司

（1）注册地址：江苏省常熟市东南经济开发区东南大道

（2）法定代表人：俞宏福

（3）注册资本：127,650万元人民币

（4）经营范围：增速机、减速机研发、生产、销售；传动设备及相关零部件、交通运输设备、金属制品、仪器仪表的研发、生产、销售；回转支承、农业机械研发、生产、销售；履带、阀、滤芯研发、制造、加工、销售并提供技术服务、技术转让、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、三一重机（重庆）有限公司

（1）注册地址：重庆市两江新区龙兴镇两江大道618号

（2）法定代表人：邓荆辉

（3）注册资本：10,000万元人民币

（4）经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；隧道施工专用机械制造；农业机械制造；农业机械销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、湖州三一装载机有限公司

（1）注册地址：浙江省湖州市吴兴区高新区湖州南太湖高新技术产业园区工业路18号-666

（2）法定代表人：向文波

（3）注册资本：10,000万元人民币

（4）经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造；农业机械制造；机械零件、零部件加工；建筑工程用机械销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、三一汽车制造有限公司

（1）注册地址：长沙经济技术开发区三一工业城

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注册资本：100,830万元人民币

（4）经营范围：汽车及其零部件、起重机械及其零部件、消防设备及器材、无人车辆、两栖车辆、改装汽车、智能车载设备、生产专用车辆、自动化立体仓库及仓库物流设备、二类医疗器械、建筑工程机械、停车库、通用设备、机电设备 、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的研发、制造、销售及维修；消防车的制造、销售、改造及改装；建筑用品、模具制品、石膏、水泥制品、粘合剂的制造及销售；二手设备收购及销售；五金产品、矿产品、金属材料的销售；消防设施设备维修及保养；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋、铁路、道路、桥梁和隧道建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；管道和设备安装；建筑装饰与装修；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；文化创意服务、物流辅助服务；认证咨询服务；建筑工程机械租赁服务；动产与不动产租赁服务；场地租赁；房地产咨询服务；房地产开发经营；物业管理 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、湖南三一泵路机械有限公司

（1）注册地址：长沙经济技术开发区三一路三一工业城23号厂房

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注册资本：31,800万元人民币

（4）经营范围：路面机械类产品及配件的生产和产品自销。

（5）与本公司的关系：公司控股子公司

9、湖南三一智能控制设备有限公司

（1）注册地址：长沙经济技术开发区三一工业城

（2）法定代表人：向文波

（3）注册资本：3,000万元人民币

（4）经营范围：工业自动控制系统装置、电力电子元器件、通信终端设备、计算机整机的制造；软件技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

10、湖南三一中阳机械有限公司

（1）注册地址：益阳高新区东部新区综合服务楼316室

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注册资本：31,800万元人民币

（4）经营范围：工程机械与零部件研发、制造及销售；光伏组件的研发、生产、销售；产品专利转让及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、湖南三一中益机械有限公司

（1）注册地址：益阳高新区衡龙桥镇石坝村101号

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注册资本：3,000万元人民币

（4）经营范围：建筑工程用机械制造；汽车及其零部件的制造、销售；在许可证核定范围内从事路面机械及其零部件的制造与销售；建筑工程机械、通用设备、机电设备、塑料机械及零部件、金属制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、维修、信息、技术服务；二手设备收购与销售；建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的制造、销售、维修；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；工业地产开发；物业管理；房屋租赁；场地租赁；房屋销售；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、三一专用汽车有限责任公司

（1）注册地址：湖南省邵阳市双清区邵阳大道318号

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注册资本：8,000万元人民币

（4）经营范围：汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件的制造与销售；工程机械的研发及设计；工程机械、机械设备及配件的销售、售后服务；废旧机械设备拆除、回收、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

13、三一西北重工有限公司

（1）注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）井冈山西街568号

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注册资本：5,318万元人民币

（4）经营范围：建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的生产、销售及维修；建筑工程机械配件的销售；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；农业机械设备及零配件的制造、研发，相关产品的技术咨询及售后服务；风力发电机组及其配件的生产、销售，风力发电场的建设与运营；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；畜牧专用机械制造、销售；清雪、环卫机械设备及零配件生产、销售，清雪机械售后服务，除雪设备产品技术开发、进出口；混凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售；五金及矿产品，金属材料的销售；建筑工程机械租赁服务；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14、三一电动车科技有限公司

（1）注册地址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路1号三一汽车制造有限公司301室

（2）法定代表人：周国元

（3）注册资本：11800万元人民币

（4）经营范围：新能源车整车、建筑工程用机械、环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备、汽车智能系统组装产品的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；新能源汽车、专用汽车、工程机械车、环卫设备、汽车智能系统组装产品销售；汽车及零配件批发；新能源汽车租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；环保机械设备的租赁；机动车维修；车辆工程的技术、电子、通信与自动控制技术的研发；汽车相关技术咨询服务；电动汽车驱动电机控制系统的研发、生产、销售；物联网智能产品制造、智能产品销售、技术研发、技术服务、技术咨询；智能化技术的研发、转让、服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、郴州市中仁机械制造有限公司

（1）注册地址：安仁县城关镇安仁大道(财政局综合楼)

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注册资本：2000万元人民币

（4）经营范围：建筑工程机械、通用设备、机电设备及其零部件的生产、销售、维修及安装;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（涉及许可的凭许可证经营，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（4）与本公司的关系：为本公司全资子公司

16、三一汽车金融有限公司

（1）注册地址：长沙经济技术开发区星沙街道三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼一楼

（2）法定代表人：黄建龙

（3）注册资本：268,355万元人民币

（4）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17、三一融资租赁有限公司

（1）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号4幢201室、202室、203室

（2）法定代表人：黄建龙

（3）注册资本：100683.725万元人民币

（4）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

18、三一融资（泰国）有限公司/SANY LEASING(THAILAND) CO LTD.

（1）注册地点：泰国曼谷

（2）法定代表人：陈焕春

（3）注册资本金：3亿泰铢

（4）经营范围：工程机械及配件销售；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

19、湖南三一工业职业技术学院

（1）注册地址：湖南省长沙县榔梨工业园

（2）社会组织类型：民办非企业单位

（3）注册资本：21,751.528万元人民币

（4）经营范围：高职(专科)

20、湖南三一文化产业有限公司

（1）注册地址：长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城研发楼魔豆仓二楼219号

（2）法定代表人：翟欣

（3）注册资本：200万元人民币

（4）经营范围：数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；商业综合体管理服务；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；品牌管理；商标代理；旅客票务代理；厨具卫具及日用杂品批发等。

21、三一融资担保有限公司

（1）办公地址：长沙经济技术开发区星沙街道三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼1楼东北角

（2）法定代表人：刘华

（3）注册资本：30000万元人民币

（4）经营范围：贷款担保、债券担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保；以自有资金对外投资；履约担保；财产保全担保；与担保业务有关的咨询、财务顾问等中介服务；合同履约担保；工程项目担保服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

22、三一红象电池有限公司

（1）办公地址：长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城众创楼3楼

（2）法定代表人：易小刚

（3）注册资本：10000万元人民币

（4）经营范围： 一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；软件开发；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

23、三一高空机械装备有限公司

（1）办公地址：浙江省湖州市吴兴区高新区工业路18号-688

（2）法定代表人：向文波

（3）注册资本：10000万元人民币

（4）经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；农业机械制造；机械零件、零部件加工；建筑工程用机械销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备租赁；通用设备修理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

24、三一云联技术有限公司

（1）办公地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块三一路1号三一工业城众创楼3楼

（2）法定代表人：向文波

（3）注册资本：10,000万元

（4）经营范围：机械设备租赁；机械设备销售；企业管理咨询；企业形象策划；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；寄卖服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；机械电气设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品批发；模具销售；文具用品批发；资产评估；机动车鉴定评估；汽车销售；旧货销售；二手车交易市场经营；二手车经纪；贸易经纪；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：拍卖业务；二手车拍卖。

25、深圳海星智驾科技有限公司

（1）办公地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号三一云都1号研发楼一单元1101

（2）法定代表人：向文波

（3）注册资本：5,000万元

（4）经营范围：软件开发。

三、被担保人经营状况

单位：元

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三、担保协议的签署情况

上述担保事项在股东会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司提供担保主要是满足其业务发展所需，能有效降低融资成本，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约 能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年12月5日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资或控股子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益。本议案提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月30日，公司累计为所属子公司提供担保余额为574.57亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为79.91%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年12月6日