王府井（600859）赎回2.4亿元结构性存款 12个月累计现金管理收益达1489万元
王府井集团股份有限公司（证券代码：600859，简称"王府井"）12月6日发布公告称，公司已于近期赎回一笔本金为2.4亿元的结构性存款产品，实现投资收益181.64万元。此次赎回后，公司近12个月通过闲置募集资金现金管理累计获得收益1488.995万元，未收回本金余额10.9亿元。
本次结构性存款赎回详情
公告显示，该笔结构性存款产品由华夏银行股份有限公司北京光华支行（简称"华夏银行光华支行"）发行，产品名称为"人民币单位结构性存款DWJCBJ25317"，于2025年8月1日起息，期限125天，到期日为2025年12月4日。本次赎回本金2.4亿元及相应收益已全额归还至募集资金专户。
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 止息日 | 赎回金额（万元） | 现金管理收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏银行光华支行 | 人民币单位结构性存款DWJCBJ25317 | 结构性存款 | 24,000 | 2025年8月1日 | 2025年12月4日 | 24,000 | 181.64 |
近12个月现金管理整体情况
据公告披露，公司自2024年12月获得董事会授权以来，在16.1亿元额度内循环使用闲置募集资金开展现金管理。截至目前，近12个月累计投入资金63.9亿元（含循环使用），涉及结构性存款、七天通知存款、定期存款等多种低风险产品。
| 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 七天通知存款 | 244,000.00 | 244,000.00 | 156.075 | 0.00 |
| 结构性存款 | 333,000.00 | 224,000.00 | 1,101.82 | 109,000.00 |
| 定期存款 | 62,000.00 | 62,000.00 | 231.10 | 0.00 |
| 合计 | - | - | 1,488.995 | 109,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | - | - | - | 155,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | - | - | - | 7.65 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | - | - | - | 603.89 |
| 募集资金总投资额度（万元） | - | - | - | 161,000.00 |
| 目前已使用的投资额度（万元） | - | - | - | 109,000.00 |
| 尚未使用的投资额度（万元） | - | - | - | 52,000.00 |
数据显示，结构性存款是公司现金管理的主要方式，累计投入33.3亿元，当前未收回本金10.9亿元，贡献收益1101.82万元，占总收益的73.99%。从资金安全性看，公司所有现金管理产品均投向银行存款类产品，且单日最高投入金额占净资产比例仅为7.65%，处于安全水平。
公告同时强调，公司将继续按照董事会授权，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，相关投资本金及收益将及时归还至募集资金专户。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。