友发集团：三季度末资产负债率情况及剔除保证金后的模拟情况_热点

友发集团：三季度末资产负债率情况及剔除保证金后的模拟情况

创始人

2025-12-05 16:06:33

投资者提问：

公司资产负债率较高，请问是什么原因？

董秘回答(友发集团SH601686)：

尊敬的投资者您好。截至三季度末，公司资产负债率为71.44%，主要原因是公司使用了较多银行承兑汇票，银行承兑汇票增加导致负债增加和保证金增加，从而影响资产负债率。在近期的金融政策和融资环境下，银行承兑汇票的保证金存款利率较高且贴现成本较低，合理使用银行承兑汇票能够降低公司财务成本。截至三季度末，公司应付票据余额约134.82亿元，相对应的保证金余额约99.96亿元，会计处理符合会计准则、公司会计政策的规定；如果剔除保证金部分对应的负债和资产的影响后，公司三季度末的总负债可以降到约91.9亿元，模拟这种情况下公司资产负债率约为54.4%，资产负债结构健康稳健，资金流动性和银行授信额度充裕，足以保障公司日常业务稳健经营和支持公司进一步可持续发展的战略规划。感谢您的关注。

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