数据显示,12月4日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)获净申购180.67万元,位居当日股票ETF净流入排名229/1071。最新规模1.09亿元,前一日规模1.08亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.68%。
近5日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)获净申购5625.19万元,位居股票ETF净流入排名第62/1071。近10日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)获净申购5503.59万元,位居股票ETF净流入排名第99/1071。近20日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)获净申购6082.64万元,位居股票ETF净流入排名第153/1071。
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)已连续5日资金获净申购,区间净流入额5625.19万元。
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)成立于2022年8月10日,基金全称为国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证疫苗与生物科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)跟踪标的指数为疫苗生科(980015)。
规模方面,截止12月4日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)最新份额为1.81亿份,最新规模为1.09亿元。回顾2024年12月31日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)份额为1.04亿份,规模为6166.35万元。即该基金今年以来份额增加73.76%,规模增加77.50%。
流动性方面,截止12月4日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)近20个交易日累计成交金额3746.61万元,日均成交金额187.33万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额13.19亿元,日均成交金额588.74万元。
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.66%。
最新定期报告显示,国泰基金(159643)重仓股包括长春高新、复星医药、智飞生物、万泰生物、沃森生物、华兰生物、药明康德、昭衍新药、丽珠集团、恒瑞医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000661 | 长春高新 | 12.03% | 4.87万 | 633.10万 |
| 600196 | 复星医药 | 11.65% | 20.55万 | 613.21万 |
| 300122 | 智飞生物 | 7.20% | 18.25万 | 378.93万 |
| 603392 | 万泰生物 | 6.04% | 5.62万 | 317.65万 |
| 300142 | 沃森生物 | 5.75% | 26.07万 | 302.72万 |
| 002007 | 华兰生物 | 4.94% | 16.34万 | 260.06万 |
| 603259 | 药明康德 | 4.49% | 2.11万 | 236.38万 |
| 603127 | 昭衍新药 | 4.36% | 6.51万 | 229.64万 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4.25% | 5.81万 | 223.36万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.50% | 2.57万 | 184.10万 |
跟踪疫苗生科(980015)的ETF包括国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)、生物疫苗ETF(159657)、富国国证疫苗与生物科技ETF(159645),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 1.09 | 0.02 | 0.02 | 0.56 | 0.61 | 国泰基金 |
| 159657 | 生物疫苗ETF | 1.06 | 0.01 | -0.01 | 0.0003 | -0.01 | 鹏华基金 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.26 | 0.01 | 0.0000 | -0.0001 | 0.04 | 富国基金 |
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