数据显示,12月4日,富国中证电池主题ETF(561160)获净申购1090.32万元,位居当日股票ETF净流入排名98/1071。最新规模23.71亿元,前一日规模23.45亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.46%。
近5日,富国中证电池主题ETF(561160)获净申购490.51万元,位居股票ETF净流入排名第185/1071。近10日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回1.35亿元,位居股票ETF净流出排名第74/1071。近20日,富国中证电池主题ETF(561160)获净申购4.04亿元,位居股票ETF净流入排名第44/1071。
富国中证电池主题ETF(561160)成立于2022年6月30日,基金全称为富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证电池主题ETF(561160)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止12月4日,富国中证电池主题ETF(561160)最新份额为29.29亿份,最新规模为23.71亿元。回顾2024年12月31日,富国中证电池主题ETF(561160)份额为13.7亿份,规模为6.71亿元。即该基金今年以来份额增加113.73%,规模增加253.47%。
流动性方面,截止12月4日,富国中证电池主题ETF(561160)近20个交易日累计成交金额28.99亿元,日均成交金额1.45亿元;今年以来,224个交易日,累计成交金额146.4亿元,日均成交金额6535.76万元。
富国中证电池主题ETF(561160)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.05%。
最新定期报告显示,富国基金(561160)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、先导智能、天赐材料、国轩高科、欣旺达、格林美、科达利,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 14.23% | 199.08万 | 3.22亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.98% | 50.64万 | 2.04亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.94% | 172.91万 | 1.57亿 |
| 002050 | 三花智控 | 6.74% | 315.28万 | 1.53亿 |
| 300450 | 先导智能 | 4.25% | 154.92万 | 9639.11万 |
| 002709 | 天赐材料 | 3.19% | 189.37万 | 7228.13万 |
| 002074 | 国轩高科 | 3.15% | 153.04万 | 7144.08万 |
| 300207 | 欣旺达 | 3.10% | 208.20万 | 7035.08万 |
| 002340 | 格林美 | 2.68% | 722.79万 | 6085.91万 |
| 002850 | 科达利 | 2.24% | 25.95万 | 5078.41万 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 88.21 | 4.98 | -0.31 | -1.60 | 5.45 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 56.41 | 3.37 | -0.27 | 0.07 | 0.48 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 23.71 | 1.47 | 0.11 | 0.05 | 3.70 | 富国基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 13.04 | 0.58 | -0.01 | -0.15 | -0.0029 | 嘉实基金 |
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