数据显示,12月4日,房地产ETF(159768)遭净赎回113.48万元,位居当日股票ETF净流出排名206/1071。最新规模3.53亿元,前一日规模3.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。
近5日,房地产ETF(159768)遭净赎回83.37万元,位居股票ETF净流出排名第475/1071。近10日,房地产ETF(159768)遭净赎回9574.52万元,位居股票ETF净流出排名第91/1071。近20日,房地产ETF(159768)遭净赎回2.1亿元,位居股票ETF净流出排名第63/1071。
房地产ETF(159768)成立于2022年1月27日,基金全称为银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为房地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。房地产ETF(159768)跟踪标的指数为内地地产(000948)。
规模方面,截止12月4日,房地产ETF(159768)最新份额为6.22亿份,最新规模为3.53亿元。回顾2024年12月31日,房地产ETF(159768)份额为7.36亿份,规模为4.19亿元。即该基金今年以来份额减少15.48%,规模减少15.82%。
流动性方面,截止12月4日,房地产ETF(159768)近20个交易日累计成交金额8.14亿元,日均成交金额4068.63万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额83.4亿元,日均成交金额3723.05万元。
房地产ETF(159768)现任基金经理为张亦驰。张亦驰自2022年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.29%。
最新定期报告显示,银华基金(159768)重仓股包括张江高科、招商蛇口、万科A、保利发展、海南机场、衢州发展、滨江集团、新城控股、华发股份、上海临港,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600895 | 张江高科 | 16.03% | 221.73万 | 1.22亿 |
| 001979 | 招商蛇口 | 13.85% | 1035.19万 | 1.05亿 |
| 000002 | 万科A | 12.32% | 1358.93万 | 9363.01万 |
| 600048 | 保利发展 | 11.42% | 1104.17万 | 8678.78万 |
| 600515 | 海南机场 | 8.96% | 1636.87万 | 6809.37万 |
| 600208 | 衢州发展 | 7.25% | 1219.01万 | 5509.93万 |
| 002244 | 滨江集团 | 5.88% | 355.77万 | 4464.89万 |
| 601155 | 新城控股 | 5.54% | 259.19万 | 4211.90万 |
| 600325 | 华发股份 | 4.70% | 630.62万 | 3569.31万 |
| 600848 | 上海临港 | 4.15% | 274.33万 | 3154.80万 |
跟踪内地地产(000948)的ETF包括房地产ETF(159768),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159768 | 房地产ETF | 3.53 | 0.39 | -0.01 | -0.01 | -2.09 | 银华基金 |
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