数据显示,12月4日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回227.02万元,位居当日股票ETF净流出排名169/1071。最新规模5.13亿元,前一日规模5.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。
近5日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回1353.5万元,位居股票ETF净流出排名第187/1071。近10日,万家中证800自由现金流ETF(563580)获净申购863.22万元,位居股票ETF净流入排名第192/1071。近20日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回1.04亿元,位居股票ETF净流出排名第98/1071。
万家中证800自由现金流ETF(563580)成立于2025年7月16日,基金全称为万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证800自由现金流ETF(563580)跟踪标的指数为800现金流(932368)。
规模方面,截止12月4日,万家中证800自由现金流ETF(563580)最新份额为4.53亿份,最新规模为5.13亿元。
流动性方面,截止12月4日,万家中证800自由现金流ETF(563580)近20个交易日累计成交金额2.44亿元,日均成交金额1221.33万元;
万家中证800自由现金流ETF(563580)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.27%。
最新定期报告显示,万家基金(563580)重仓股包括中国海油、美的集团、格力电器、五粮液、中远海控、洛阳钼业、牧原股份、TCL科技、中国铝业、顺丰控股,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.96% | 398.83万 | 1.04亿 |
| 000333 | 美的集团 | 7.94% | 114.36万 | 8309.40万 |
| 000651 | 格力电器 | 7.14% | 188.05万 | 7469.24万 |
| 000858 | 五粮液 | 6.82% | 58.75万 | 7136.95万 |
| 601919 | 中远海控 | 6.74% | 491.79万 | 7052.34万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.27% | 351.07万 | 5511.87万 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.91% | 77.17万 | 4089.98万 |
| 000100 | TCL科技 | 3.56% | 863.86万 | 3723.24万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.45% | 438.50万 | 3613.20万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.21% | 83.37万 | 3362.31万 |
跟踪800现金流(932368)的ETF包括富国中证800自由现金流ETF(563990)、万家中证800自由现金流ETF(563580)、汇添富中证800自由现金流ETF(563680)、鹏华中证800自由现金流ETF(516460)、招商中证800自由现金流ETF(159119)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF | 6.60 | 0.25 | -0.05 | 0.01 | 0.31 | 富国基金 |
| 563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 5.13 | 0.12 | -0.02 | -0.14 | -1.14 | 万家基金 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 3.83 | 0.08 | -0.05 | -0.21 | -1.00 | 汇添富基金 |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | 3.30 | 0.04 | -0.02 | -0.06 | -0.23 | 鹏华基金 |
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF | 1.89 | 0.13 | 0.0000 | -0.03 | — | 招商基金 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 0.77 | 0.14 | -0.09 | -0.10 | 0.51 | 广发基金 |
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