12月4日万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回227.02万元,位居当日股票ETF净流出排名169/1071
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2025-12-05 09:16:27

数据显示,12月4日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回227.02万元,位居当日股票ETF净流出排名169/1071。最新规模5.13亿元,前一日规模5.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。

近5日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回1353.5万元,位居股票ETF净流出排名第187/1071。近10日,万家中证800自由现金流ETF(563580)获净申购863.22万元,位居股票ETF净流入排名第192/1071。近20日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回1.04亿元,位居股票ETF净流出排名第98/1071。

万家中证800自由现金流ETF(563580)成立于2025年7月16日,基金全称为万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证800自由现金流ETF(563580)跟踪标的指数为800现金流(932368)。

规模方面,截止12月4日,万家中证800自由现金流ETF(563580)最新份额为4.53亿份,最新规模为5.13亿元。

流动性方面,截止12月4日,万家中证800自由现金流ETF(563580)近20个交易日累计成交金额2.44亿元,日均成交金额1221.33万元;

万家中证800自由现金流ETF(563580)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.27%。

最新定期报告显示,万家基金(563580)重仓股包括中国海油、美的集团、格力电器、五粮液、中远海控、洛阳钼业、牧原股份、TCL科技、中国铝业、顺丰控股,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油9.96%398.83万1.04亿
000333美的集团7.94%114.36万8309.40万
000651格力电器7.14%188.05万7469.24万
000858五粮液6.82%58.75万7136.95万
601919中远海控6.74%491.79万7052.34万
603993洛阳钼业5.27%351.07万5511.87万
002714牧原股份3.91%77.17万4089.98万
000100TCL科技3.56%863.86万3723.24万
601600中国铝业3.45%438.50万3613.20万
002352顺丰控股3.21%83.37万3362.31万

跟踪800现金流(932368)的ETF包括富国中证800自由现金流ETF(563990)、万家中证800自由现金流ETF(563580)、汇添富中证800自由现金流ETF(563680)、鹏华中证800自由现金流ETF(516460)、招商中证800自由现金流ETF(159119)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251204
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251204
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563990富国中证800自由现金流ETF6.600.25-0.050.010.31富国基金
563580万家中证800自由现金流ETF5.130.12-0.02-0.14-1.14万家基金
563680汇添富中证800自由现金流ETF3.830.08-0.05-0.21-1.00汇添富基金
516460鹏华中证800自由现金流ETF3.300.04-0.02-0.06-0.23鹏华基金
159119招商中证800自由现金流ETF1.890.130.0000-0.03招商基金
159229广发中证800自由现金流ETF0.770.14-0.09-0.100.51广发基金

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