数据显示,12月1日,博时恒生高股息ETF(513690)遭净赎回337.02万元,位居当日跨境ETF净流出排名13/198。最新规模62.5亿元,前一日规模62.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,博时恒生高股息ETF(513690)遭净赎回2365.61万元,位居跨境ETF净流出排名第18/198。近10日,博时恒生高股息ETF(513690)遭净赎回7267.57万元,位居跨境ETF净流出排名第7/198。近20日,博时恒生高股息ETF(513690)获净申购2.72亿元,位居跨境ETF净流入排名第34/198。
博时恒生高股息ETF(513690)成立于2021年5月11日,基金全称为博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时恒生高股息ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。博时恒生高股息ETF(513690)跟踪标的指数为恒生港股通高股息率指数(HSI178)。
规模方面,截止12月1日,博时恒生高股息ETF(513690)最新份额为55.32亿份,最新规模为62.5亿元。回顾2024年12月31日,博时恒生高股息ETF(513690)份额为37.5亿份,规模为33.42亿元。即该基金今年以来份额增加47.52%,规模增加86.99%。
流动性方面,截止12月1日,博时恒生高股息ETF(513690)近20个交易日累计成交金额52.27亿元,日均成交金额2.61亿元;今年以来,221个交易日,累计成交金额354.37亿元,日均成交金额1.6亿元。
博时恒生高股息ETF(513690)现任基金经理为万琼、王萌。万琼自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.53%;王萌自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.40%。
最新定期报告显示,博时基金(513690)重仓股包括东方海外国际、中远海控、兖矿能源、兖煤澳大利亚、海丰国际、电讯盈科、恒隆地产、中国宏桥、波司登、中国飞鹤,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00316 | 东方海外国际 | 3.58% | 164.55万 | 1.90亿 |
| 01919 | 中远海控 | 3.39% | 1625.90万 | 1.80亿 |
| 01171 | 兖矿能源 | 3.18% | 1814.15万 | 1.69亿 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3.13% | 673.87万 | 1.66亿 |
| 01308 | 海丰国际 | 2.91% | 564.70万 | 1.54亿 |
| 00008 | 电讯盈科 | 2.61% | 2851.40万 | 1.39亿 |
| 00101 | 恒隆地产 | 2.49% | 1658.90万 | 1.32亿 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2.42% | 533.20万 | 1.29亿 |
| 03998 | 波司登 | 2.40% | 3001.20万 | 1.27亿 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2.40% | 3482.50万 | 1.27亿 |
跟踪恒生港股通高股息率指数(HSI178)的ETF包括博时恒生高股息ETF(513690),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF | 62.50 | 2.61 | -0.03 | -0.24 | 2.78 | 博时基金 |
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