数据显示,12月1日,广发中证港股通汽车ETF(520600)遭净赎回253.48万元,位居当日跨境ETF净流出排名18/198。最新规模5.72亿元,前一日规模5.69亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.45%。
近5日,广发中证港股通汽车ETF(520600)遭净赎回190.69万元,位居跨境ETF净流出排名第66/198。近10日,广发中证港股通汽车ETF(520600)获净申购2123.91万元,位居跨境ETF净流入排名第74/198。近20日,广发中证港股通汽车ETF(520600)获净申购827.76万元,位居跨境ETF净流入排名第122/198。
广发中证港股通汽车ETF(520600)成立于2024年12月19日,基金全称为广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通汽车ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证港股通汽车ETF(520600)跟踪标的指数为港股通汽车(港元)(931239)。
规模方面,截止12月1日,广发中证港股通汽车ETF(520600)最新份额为4.5亿份,最新规模为5.72亿元。回顾2024年12月31日,广发中证港股通汽车ETF(520600)份额为1.77亿份,规模为1.73亿元。即该基金今年以来份额增加153.64%,规模增加231.24%。
流动性方面,截止12月1日,广发中证港股通汽车ETF(520600)近20个交易日累计成交金额38.92亿元,日均成交金额1.95亿元;今年以来,221个交易日,累计成交金额837.71亿元,日均成交金额3.79亿元。
广发中证港股通汽车ETF(520600)现任基金经理为刘杰。刘杰自2024年12月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.19%。
最新定期报告显示,广发基金(520600)重仓股包括小鹏汽车-W、理想汽车-W、比亚迪股份、吉利汽车、洛阳钼业、零跑汽车、舜宇光学科技、福耀玻璃、地平线机器人-W、长城汽车,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 15.35% | 115.16万 | 9793.68万 |
| 02015 | 理想汽车-W | 10.62% | 73.17万 | 6773.80万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10.57% | 66.99万 | 6739.89万 |
| 00175 | 吉利汽车 | 10.01% | 357.70万 | 6384.50万 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 4.53% | 201.60万 | 2887.85万 |
| 09863 | 零跑汽车 | 3.75% | 39.53万 | 2394.58万 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 3.48% | 26.86万 | 2218.07万 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 3.42% | 30.52万 | 2181.76万 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3.42% | 249.60万 | 2183.09万 |
| 02333 | 长城汽车 | 3.29% | 136.75万 | 2097.48万 |
跟踪港股通汽车(港元)(931239)的ETF包括广发中证港股通汽车ETF(520600)、华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323)、国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720)、港股汽车ETF基金(159237)、汇添富中证港股通汽车产业主题ETF(159210),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 5.72 | 1.92 | -0.03 | -0.02 | 0.08 | 广发基金 |
| 159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 1.52 | 0.56 | 0.0000 | 0.0000 | -0.24 | 华夏基金 |
| 520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF | 1.33 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | 国泰基金 |
| 159237 | 港股汽车ETF基金 | 0.88 | 0.28 | -0.02 | -0.04 | -0.53 | 工银瑞信基金 |
| 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 0.53 | 0.36 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | 汇添富基金 |
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