数据显示,12月1日,嘉实中证500ETF(159922)遭净赎回7452.79万元,位居当日股票ETF净流出排名36/1070。最新规模131.28亿元,前一日规模130.74亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.57%。
近5日,嘉实中证500ETF(159922)遭净赎回4.81亿元,位居股票ETF净流出排名第29/1070。近10日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购1.8亿元,位居股票ETF净流入排名第38/1070。近20日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购6837.86万元,位居股票ETF净流入排名第145/1070。
嘉实中证500ETF(159922)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额4.81亿元。
嘉实中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证500ETF(159922)跟踪标的指数为中证500(399905)。
规模方面,截止12月1日,嘉实中证500ETF(159922)最新份额为45.62亿份,最新规模为131.28亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证500ETF(159922)份额为52.23亿份,规模为119.37亿元。即该基金今年以来份额减少12.66%,规模增加9.98%。
流动性方面,截止12月1日,嘉实中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额50.47亿元,日均成交金额2.52亿元;今年以来,221个交易日,累计成交金额639.36亿元,日均成交金额2.89亿元。
嘉实中证500ETF(159922)现任基金经理为何如、李直。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.40%;李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.71%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159922)重仓股包括胜宏科技、华工科技、先导智能、芯原股份、巨人网络、指南针、卧龙电驱、欣旺达、赤峰黄金、通富微电,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.82% | 87.48万 | 2.50亿 |
| 000988 | 华工科技 | 0.98% | 145.69万 | 1.35亿 |
| 300450 | 先导智能 | 0.72% | 158.79万 | 9879.91万 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.68% | 50.71万 | 9279.07万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.65% | 196.24万 | 8866.12万 |
| 300803 | 指南针 | 0.63% | 52.01万 | 8692.43万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.56% | 158.54万 | 7676.42万 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.53% | 213.90万 | 7227.68万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52% | 241.29万 | 7137.36万 |
| 002156 | 通富微电 | 0.52% | 175.88万 | 7065.06万 |
跟踪中证500(399905)的ETF包括嘉实中证500ETF(159922)、天弘中证500ETF(159820)、博时中证500ETF(159968)、中证500(159982)、富国中证500ETF(159500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 131.28 | 2.51 | -0.75 | -4.81 | 0.27 | 嘉实基金 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 18.31 | 0.05 | -0.15 | -0.15 | -0.42 | 天弘基金 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 5.10 | 0.04 | 0.0000 | -0.04 | 0.21 | 博时基金 |
| 159982 | 中证500 | 2.93 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.15 | 鹏华基金 |
| 159500 | 富国中证500ETF | 1.10 | 0.09 | -0.03 | -0.09 | -0.12 | 富国基金 |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 0.68 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | 0.05 | 博时基金 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.53 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 景顺长城基金 |
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