数据显示,12月1日,传媒ETF(159805)遭净赎回628.77万元,位居当日股票ETF净流出排名191/1070。最新规模1.57亿元,前一日规模1.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.88%。
近5日,传媒ETF(159805)遭净赎回552.45万元,位居股票ETF净流出排名第420/1070。近10日,传媒ETF(159805)遭净赎回286.05万元,位居股票ETF净流出排名第436/1070。近20日,传媒ETF(159805)遭净赎回2500.96万元,位居股票ETF净流出排名第244/1070。
传媒ETF(159805)成立于2020年3月6日,基金全称为鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为传媒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。传媒ETF(159805)跟踪标的指数为中证传媒(399971)。
规模方面,截止12月1日,传媒ETF(159805)最新份额为1.12亿份,最新规模为1.57亿元。回顾2024年12月31日,传媒ETF(159805)份额为2.04亿份,规模为2.2亿元。即该基金今年以来份额减少45.24%,规模减少28.83%。
流动性方面,截止12月1日,传媒ETF(159805)近20个交易日累计成交金额5.18亿元,日均成交金额2590.58万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额54.97亿元,日均成交金额2487.18万元。
传媒ETF(159805)现任基金经理为罗英宇。罗英宇自2022年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.10%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159805)重仓股包括分众传媒、巨人网络、恺英网络、岩山科技、昆仑万维、利欧股份、三七互娱、光线传媒、神州泰岳、芒果超媒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002027 | 分众传媒 | 8.51% | 183.99万 | 1482.97万 |
| 002558 | 巨人网络 | 7.38% | 28.45万 | 1285.16万 |
| 002517 | 恺英网络 | 5.78% | 35.89万 | 1007.72万 |
| 002195 | 岩山科技 | 5.39% | 119.41万 | 938.58万 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.15% | 18.47万 | 897.43万 |
| 002131 | 利欧股份 | 4.61% | 142.32万 | 802.71万 |
| 002555 | 三七互娱 | 4.06% | 32.54万 | 706.47万 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.43% | 30.81万 | 596.87万 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.38% | 41.25万 | 588.63万 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3.23% | 15.73万 | 562.62万 |
跟踪中证传媒(399971)的ETF包括广发中证传媒ETF(512980)、传媒ETF(159805),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 29.45 | 1.57 | -0.07 | -0.88 | 2.04 | 广发基金 |
| 159805 | 传媒ETF | 1.57 | 0.27 | -0.06 | -0.06 | -0.12 | 鹏华基金 |
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