数据显示,12月1日,泰康300(515380)遭净赎回471.26万元,位居当日股票ETF净流出排名222/1070。最新规模37.2亿元,前一日规模36.85亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。
近5日,泰康300(515380)遭净赎回6079.38万元,位居股票ETF净流出排名第140/1070。近10日,泰康300(515380)遭净赎回1.07亿元,位居股票ETF净流出排名第75/1070。近20日,泰康300(515380)遭净赎回1.75亿元,位居股票ETF净流出排名第75/1070。
泰康300(515380)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额6079.38万元。
泰康300(515380)成立于2019年12月27日,基金全称为泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为泰康300。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.05%。泰康300(515380)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止12月1日,泰康300(515380)最新份额为7.07亿份,最新规模为37.2亿元。回顾2024年12月31日,泰康300(515380)份额为9.59亿份,规模为42.41亿元。即该基金今年以来份额减少26.36%,规模减少12.27%。
流动性方面,截止12月1日,泰康300(515380)近20个交易日累计成交金额5.69亿元,日均成交金额2846.02万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额81.89亿元,日均成交金额3705.45万元。
泰康300(515380)现任基金经理为魏军。魏军自2019年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.29%。
最新定期报告显示,泰康基金(515380)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.28% | 42.01万 | 1.69亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.66% | 9.99万 | 1.44亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.39% | 171.11万 | 9430.14万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.02% | 196.80万 | 7952.74万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 261.97万 | 7712.40万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | 15.78万 | 5771.85万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.45% | 14.12万 | 5701.58万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 78.17万 | 5680.12万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 201.07万 | 5453.06万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 194.56万 | 5301.65万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4211.64 | 35.43 | -14.15 | -56.04 | -34.15 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2979.16 | 8.42 | -1.77 | -7.43 | -30.16 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2255.09 | 4.37 | 0.0000 | 1.82 | -5.07 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 85.63 | 0.28 | -0.04 | -0.27 | -2.10 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 41.18 | 0.69 | -0.21 | -0.87 | -3.30 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.20 | 0.28 | -0.05 | -0.61 | -1.75 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.77 | 0.34 | 0.0000 | -1.18 | -1.94 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 36.42 | 0.09 | -0.51 | -2.12 | -9.63 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.76 | 0.0048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 7.01 | 0.30 | -0.06 | -0.38 | 0.28 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.89 | 0.31 | -0.03 | -0.10 | -2.54 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 5.75 | 0.26 | -0.15 | -0.24 | -0.78 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.34 | 0.25 | -0.05 | -0.05 | 0.05 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.17 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.03 | 0.13 | -0.04 | -0.22 | -0.34 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.76 | 0.24 | -0.05 | -0.19 | 0.38 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.20 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.13 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.35 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.32 | 0.12 | 0.0000 | -0.04 | -0.0020 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.22 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.03 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.13 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.88 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.58 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 景顺长城基金 |
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