数据显示,12月1日,易方达中证800ETF(515810)获净申购473.84万元,位居当日股票ETF净流入排名102/1070。最新规模4.71亿元,前一日规模4.61亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.03%。
近5日,易方达中证800ETF(515810)获净申购6117.02万元,位居股票ETF净流入排名第34/1070。近10日,易方达中证800ETF(515810)获净申购9853.61万元,位居股票ETF净流入排名第66/1070。近20日,易方达中证800ETF(515810)获净申购1.08亿元,位居股票ETF净流入排名第115/1070。
易方达中证800ETF(515810)已连续3日资金获净申购,区间净流入额5649.46万元。
易方达中证800ETF(515810)成立于2019年10月8日,基金全称为易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证800ETF(515810)跟踪标的指数为中证800(000906)。
规模方面,截止12月1日,易方达中证800ETF(515810)最新份额为2.97亿份,最新规模为4.71亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证800ETF(515810)份额为2.49亿份,规模为3.21亿元。即该基金今年以来份额增加19.28%,规模增加46.74%。
流动性方面,截止12月1日,易方达中证800ETF(515810)近20个交易日累计成交金额2.05亿元,日均成交金额1025.17万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额24.49亿元,日均成交金额1108.15万元。
易方达中证800ETF(515810)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.56%。
最新定期报告显示,易方达基金(515810)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.02% | 2.50万 | 1006.61万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.60% | 6000.00 | 866.39万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.69% | 10.21万 | 562.67万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.42% | 11.74万 | 474.60万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.38% | 15.63万 | 460.15万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.03% | 9400.00 | 343.82万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.02% | 8420.00 | 339.90万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.02% | 4.67万 | 339.32万 |
| 300059 | 东方财富 | 0.97% | 12.04万 | 325.32万 |
| 600900 | 长江电力 | 0.95% | 11.61万 | 316.37万 |
跟踪中证800(000906)的ETF包括添富中证800ETF(515800)、易方达中证800ETF(515810)、鹏华中证800ETF(159800)、800增强ETF(159517),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 51.84 | 0.76 | 0.0000 | -1.43 | 0.16 | 汇添富基金 |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 4.71 | 0.10 | 0.05 | 0.61 | 1.08 | 易方达基金 |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.42 | 0.01 | 0.0000 | -0.11 | -0.0042 | 鹏华基金 |
| 159517 | 800增强ETF | 0.11 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银华基金 |
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