数据显示,12月1日,富国沪深300ETF(159300)遭净赎回2150.17万元,位居当日股票ETF净流出排名87/1070。最新规模12.94亿元,前一日规模13.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.65%。
近5日,富国沪深300ETF(159300)遭净赎回8540.03万元,位居股票ETF净流出排名第108/1070。近10日,富国沪深300ETF(159300)遭净赎回4346.19万元,位居股票ETF净流出排名第146/1070。近20日,富国沪深300ETF(159300)遭净赎回3940.54万元,位居股票ETF净流出排名第196/1070。
富国沪深300ETF(159300)成立于2024年5月23日,基金全称为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国沪深300ETF(159300)跟踪标的指数为沪深300(399300)。
规模方面,截止12月1日,富国沪深300ETF(159300)最新份额为2.69亿份,最新规模为12.94亿元。回顾2024年12月31日,富国沪深300ETF(159300)份额为6.87亿份,规模为27.65亿元。即该基金今年以来份额减少60.81%,规模减少53.21%。
流动性方面,截止12月1日,富国沪深300ETF(159300)近20个交易日累计成交金额12.8亿元,日均成交金额6397.76万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额226.22亿元,日均成交金额1.02亿元。
富国沪深300ETF(159300)现任基金经理为金泽宇。金泽宇自2024年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.05%。
最新定期报告显示,富国基金(159300)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.29% | 15.10万 | 6070.92万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.66% | 3.59万 | 5183.92万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.39% | 61.47万 | 3387.61万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.02% | 70.79万 | 2860.62万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 94.14万 | 2771.48万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | 5.67万 | 2073.92万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.45% | 5.08万 | 2049.89万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 28.15万 | 2045.67万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 72.24万 | 1959.15万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.35% | 69.91万 | 1905.05万 |
跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1967.49 | 7.85 | -1.86 | -5.84 | -4.20 | 嘉实基金 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 27.90 | 0.94 | -0.33 | -0.82 | -1.13 | 南方基金 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 22.23 | 0.55 | -0.12 | -0.30 | -3.32 | 鹏华基金 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 12.94 | 0.63 | -0.22 | -0.85 | -0.39 | 富国基金 |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 6.42 | 0.31 | -0.08 | -0.25 | 0.29 | 东财基金 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 3.92 | 0.37 | -0.17 | -0.50 | 0.89 | 万家基金 |
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