数据显示,12月1日,沪深300ETF基金(159330)遭净赎回835.18万元,位居当日股票ETF净流出排名166/1070。最新规模6.42亿元,前一日规模6.43亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.30%。
近5日,沪深300ETF基金(159330)遭净赎回2487.97万元,位居股票ETF净流出排名第235/1070。近10日,沪深300ETF基金(159330)获净申购824.56万元,位居股票ETF净流入排名第215/1070。近20日,沪深300ETF基金(159330)获净申购2491.12万元,位居股票ETF净流入排名第210/1070。
沪深300ETF基金(159330)成立于2024年8月1日,基金全称为西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF基金(159330)跟踪标的指数为沪深300(399300)。
规模方面,截止12月1日,沪深300ETF基金(159330)最新份额为4.59亿份,最新规模为6.42亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF基金(159330)份额为8.46亿份,规模为9.95亿元。即该基金今年以来份额减少45.76%,规模减少35.50%。
流动性方面,截止12月1日,沪深300ETF基金(159330)近20个交易日累计成交金额6.25亿元,日均成交金额3124.97万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额100.47亿元,日均成交金额4546.1万元。
沪深300ETF基金(159330)现任基金经理为吴逸。吴逸自2024年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.93%。
最新定期报告显示,东财基金(159330)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、美的集团、中际旭创、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.26% | 6.21万 | 2496.42万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 1.48万 | 2137.11万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.38% | 25.30万 | 1394.28万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.01% | 29.10万 | 1175.93万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 38.72万 | 1139.92万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | 2.33万 | 852.98万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 11.57万 | 840.68万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.43% | 2.08万 | 839.65万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 29.72万 | 806.01万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 28.76万 | 783.71万 |
跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1967.49 | 7.85 | -1.86 | -5.84 | -4.20 | 嘉实基金 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 27.90 | 0.94 | -0.33 | -0.82 | -1.13 | 南方基金 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 22.23 | 0.55 | -0.12 | -0.30 | -3.32 | 鹏华基金 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 12.94 | 0.63 | -0.22 | -0.85 | -0.39 | 富国基金 |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 6.42 | 0.31 | -0.08 | -0.25 | 0.29 | 东财基金 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 3.92 | 0.37 | -0.17 | -0.50 | 0.89 | 万家基金 |
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