数据显示,12月1日,A50ETF基金(159592)遭净赎回518.26万元,位居当日股票ETF净流出排名211/1070。最新规模18.33亿元,前一日规模18.18亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.28%。
近5日,A50ETF基金(159592)遭净赎回3350.16万元,位居股票ETF净流出排名第197/1070。近10日,A50ETF基金(159592)遭净赎回4378.86万元,位居股票ETF净流出排名第144/1070。近20日,A50ETF基金(159592)遭净赎回8570.15万元,位居股票ETF净流出排名第121/1070。
A50ETF基金(159592)成立于2024年3月6日,基金全称为银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF基金(159592)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止12月1日,A50ETF基金(159592)最新份额为14.06亿份,最新规模为18.33亿元。回顾2024年12月31日,A50ETF基金(159592)份额为26.92亿份,规模为30.39亿元。即该基金今年以来份额减少47.77%,规模减少39.69%。
流动性方面,截止12月1日,A50ETF基金(159592)近20个交易日累计成交金额9.58亿元,日均成交金额4790.66万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额157.95亿元,日均成交金额7146.87万元。
A50ETF基金(159592)现任基金经理为张亦驰、王帅。张亦驰自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.35%;王帅自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.35%。
最新定期报告显示,银华基金(159592)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、长江电力、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.03% | 54.49万 | 2.19亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.21% | 11.29万 | 1.63亿 |
| 601318 | 中国平安 | 6.16% | 222.13万 | 1.22亿 |
| 600036 | 招商银行 | 5.20% | 255.51万 | 1.03亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.04% | 339.96万 | 1.00亿 |
| 000333 | 美的集团 | 3.71% | 101.53万 | 7377.40万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.46% | 252.49万 | 6880.38万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.41% | 104.71万 | 6773.69万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.32% | 92.20万 | 6597.27万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.08% | 56.12万 | 6128.92万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 57.65 | 1.18 | -0.10 | -3.28 | -3.74 | 平安基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 27.24 | 1.65 | 0.03 | -0.09 | -0.87 | 大成基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 21.85 | 0.59 | 0.0000 | -0.05 | 0.72 | 摩根基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 19.99 | 0.47 | 0.0000 | -0.03 | -0.80 | 易方达基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 18.33 | 0.48 | -0.05 | -0.34 | -0.86 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF基金 | 9.19 | 0.25 | 0.0000 | -0.20 | -0.83 | 工银瑞信基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 6.89 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 6.88 | 招商基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 6.47 | 0.29 | 0.04 | 0.08 | -0.58 | 富国基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 6.02 | 0.37 | 0.0000 | -0.02 | -0.07 | 华宝基金 |
| 563350 | 中证A50 | 3.60 | 0.20 | 0.0000 | -0.03 | -0.19 | 华泰柏瑞基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 3.24 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 国联基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2.26 | 0.26 | 0.0000 | 0.06 | -0.14 | 嘉实基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 1.28 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 博时基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.54 | 0.03 | -0.02 | 0.39 | 0.37 | 鹏华基金 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 0.52 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.24 | 易方达基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.51 | 0.0030 | 0.0000 | -0.01 | -0.02 | 新华基金 |
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