数据显示,12月1日,汇添富上证综合ETF(510980)遭净赎回812.05万元,位居当日股票ETF净流出排名171/1070。最新规模4.88亿元,前一日规模4.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.65%。
近5日,汇添富上证综合ETF(510980)遭净赎回1.01亿元,位居股票ETF净流出排名第97/1070。近10日,汇添富上证综合ETF(510980)获净申购8181.02万元,位居股票ETF净流入排名第79/1070。近20日,汇添富上证综合ETF(510980)获净申购7725.03万元,位居股票ETF净流入排名第138/1070。
汇添富上证综合ETF(510980)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额1.01亿元。
汇添富上证综合ETF(510980)成立于2023年11月22日,基金全称为汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富上证综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富上证综合ETF(510980)跟踪标的指数为上证指数(000001)。
规模方面,截止12月1日,汇添富上证综合ETF(510980)最新份额为3.6亿份,最新规模为4.88亿元。回顾2024年12月31日,汇添富上证综合ETF(510980)份额为3.84亿份,规模为4.36亿元。即该基金今年以来份额减少6.25%,规模增加11.92%。
流动性方面,截止12月1日,汇添富上证综合ETF(510980)近20个交易日累计成交金额11.28亿元,日均成交金额5642.2万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额89.11亿元,日均成交金额4032.15万元。
汇添富上证综合ETF(510980)现任基金经理为孙浩。孙浩自2023年12月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.42%。
最新定期报告显示,汇添富基金(510980)重仓股包括农业银行、贵州茅台、中国银行、中国石油、工业富联、招商银行、中国人寿、长江电力、寒武纪、中国神华,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601288 | 农业银行 | 4.74% | 242.48万 | 1617.34万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.05% | 7200.00 | 1039.67万 |
| 601988 | 中国银行 | 2.89% | 190.55万 | 987.05万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.25% | 95.19万 | 767.23万 |
| 601138 | 工业富联 | 2.14% | 11.08万 | 731.39万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.43% | 12.09万 | 488.56万 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.38% | 11.83万 | 468.94万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15% | 14.44万 | 393.49万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.14% | 2934.00 | 388.75万 |
| 601088 | 中国神华 | 1.12% | 9.90万 | 381.15万 |
跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、嘉实上证综合增强策略ETF(562810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510210 | 上证综指ETF | 60.86 | 5.28 | -2.33 | -11.69 | 13.07 | 富国基金 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 22.22 | 1.64 | -1.66 | -3.48 | 2.45 | 国泰基金 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 4.88 | 0.56 | -0.08 | -1.01 | 0.81 | 汇添富基金 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 0.58 | 0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.03 | 嘉实基金 |
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