交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(简称:交银中证A50指数C,代码023053)公布12月1日最新净值,上涨1.03%。
交银中证A50指数C成立于2025年4月2日,业绩比较基准为中证A50指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益14.06%,近一月收益-1.28%。
基金经理为邵文婷。邵文婷自2025年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.45% | 25200 | 1013.04万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.60% | 5100 | 736.43万 |
| 601318 | 中国平安 | 5.83% | 102600 | 565.43万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.92% | 118000 | 476.84万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.77% | 157100 | 462.5万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.52% | 46902 | 340.79万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.28% | 116700 | 318.01万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.22% | 48300 | 312.45万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.14% | 42500 | 304.09万 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.92% | 25900 | 282.85万 |