中银证券中证A500指数型证券投资基金(简称:中银证券中证A500指数A,代码023153)公布12月1日最新净值,上涨1.11%。
中银证券中证A500指数A成立于2025年3月19日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益21.83%,近一月收益-1.30%。
基金经理为张艺敏,刘先政。张艺敏自2025年2月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.49%;刘先政自2025年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.58% | 4100 | 164.82万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.14% | 1000 | 144.4万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.98% | 16500 | 90.93万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.67% | 19000 | 76.78万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.62% | 25264 | 74.38万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.24% | 1560 | 57.06万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.23% | 1400 | 56.52万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.18% | 7500 | 54.5万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.15% | 400 | 53万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.14% | 19400 | 52.61万 |