兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金(简称:兴全中证沪港深300指数增强C,代码023204)公布12月1日最新净值,上涨1.17%。
兴全中证沪港深300指数增强C成立于2025年4月1日,业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益19.09%,近一月收益-0.01%。
基金经理为田大伟。田大伟自2025年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.34% | 9900 | 599.25万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.60% | 30700 | 496.1万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.75% | 128800 | 379.19万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.43% | 33600 | 335.6万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.33% | 8000 | 321.6万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.91% | 36200 | 263.03万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.88% | 1800 | 259.92万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.64% | 339400 | 226.38万 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.55% | 78500 | 214.15万 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.53% | 46300 | 211.31万 |