外高桥赎回2.5亿元闲置募集资金结构性存款 实现收益109.38万元
上海外高桥集团股份有限公司（证券代码：600648、900912，证券简称：外高桥、外高B股）12月2日发布公告称，公司控股子公司近期赎回一笔使用闲置募集资金购买的结构性存款，收回本金2.5亿元，同时获得投资收益109.38万元。此次赎回动作是公司合理利用闲置募集资金提升资金使用效率的具体体现，且公司所有闲置募集资金理财产品均无逾期未收回情况。
闲置募集资金结构性存款赎回详情
公告显示，公司控股子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司于2025年8月28日与中国光大银行股份有限公司上海分行签署对公结构性存款合同，购买了“2025年 挂钩汇”产品，近日该产品到期赎回。具体赎回情况如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 挂钩汇 | 中国光大银行 | 25,000 | 2025/8/28 | 2025/11/28 | 1.75 | 25,000 | 109.38 |
据了解，公司于2025年7月21日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设及正常生产经营的前提下，使用最高不超过5.03亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月，额度可循环滚动使用。本次赎回的结构性存款正是在此框架下进行的操作。
闲置募集资金现金管理总体情况
公告同时披露了公司最近12个月闲置募集资金现金管理的总体情况。截至目前，公司使用闲置募集资金购买的产品均不存在逾期未收回情形，资金安全性得到有效保障。具体数据如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 3,621 | 3,621 | ||
| 2 | 结构性存款 | 3,479 | 3,479 | ||
| 3 | 结构性存款 | 800 | 800 | ||
| 4 | 结构性存款 | 25,000 | 25,000 | 109.38 | |
| 合计 | 109.38 | 7,900 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 32,900 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 2.52 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | 34.58 | ||||
| 募集资金总投资额度（万元） | 50,300 | ||||
| 目前已使用的投资额度（万元） | 7,900 | ||||
| 尚未使用的投资额度（万元） | 42,400 |
数据显示，公司最近12个月通过结构性存款等现金管理工具，已实现实际收益109.38万元，当前尚未收回的本金金额为7900万元，占募集资金总投资额度的15.71%，剩余4.24亿元额度仍可根据资金闲置情况灵活使用，有助于进一步提升募集资金的整体收益水平。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。