12月1日,广发国证信创ETF(159539)收盘涨1.56%,成交额53.75万元。
信创ETF广发(159539)成立于2023年9月20日,基金全称为广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证信创ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。信创ETF广发(159539)业绩比较基准为国证信息技术创新主题指数收益率。
规模方面,截止11月28日,信创ETF广发(159539)最新份额为5256.52万份,最新规模为7753.36万元。回顾2024年12月31日,信创ETF广发(159539)份额为7856.52万份,规模为9067.99万元。即该基金今年以来份额减少33.09%,规模减少14.50%。
流动性方面,截止12月1日,信创ETF广发(159539)近20个交易日累计成交金额3704.29万元,日均成交金额185.21万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额26.35亿元,日均成交金额1192.30万元。
信创ETF广发(159539)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2025年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.92%。
最新定期报告显示,信创ETF广发(159539)重仓股包括海光信息、澜起科技、中科曙光、兆易创新、寒武纪、中芯国际、浪潮信息、中微公司、北方华创、中兴通讯,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光信息 | 10.23% | 4.04万 | 1021.01万 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.01% | 4.52万 | 699.37万 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.63% | 5.55万 | 661.84万 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.92% | 2.77万 | 590.84万 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.21% | 3172.00 | 420.29万 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.43% | 2.44万 | 342.23万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.38% | 4.53万 | 337.12万 |
| 688012 | 中微公司 | 3.38% | 1.13万 | 336.84万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.99% | 6595.00 | 298.33万 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.89% | 6.31万 | 287.99万 |
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