数据显示,11月28日,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)获净申购424.84万元,位居当日跨境ETF净流入排名28/198。最新规模57.76亿元,前一日规模58.05亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.07%。
近5日,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)获净申购1600.47万元,位居跨境ETF净流入排名第47/198。近10日,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)遭净赎回2643.68万元,位居跨境ETF净流出排名第16/198。近20日,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)获净申购6.45亿元,位居跨境ETF净流入排名第20/198。
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)成立于2024年6月26日,基金全称为景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证国新港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)跟踪标的指数为国新港股通央企红利(931722)。
规模方面,截止11月28日,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)最新份额为54.51亿份,最新规模为57.76亿元。回顾2024年12月31日,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)份额为37.46亿份,规模为35.01亿元。即该基金今年以来份额增加45.51%,规模增加64.97%。
流动性方面,截止11月28日,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)近20个交易日累计成交金额43亿元,日均成交金额2.15亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额293.32亿元,日均成交金额1.33亿元。
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)现任基金经理为龚丽丽、汪洋。龚丽丽自2024年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.52%;汪洋自2025年7月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.49%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(520990)重仓股包括中国石油股份、中国移动、中国神华、中国海洋石油、中远海控、中国石油化工股份、中国电信、中国联通、中煤能源、华润置地,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.88% | 7257.80万 | 4.69亿 |
| 00941 | 中国移动 | 10.33% | 577.45万 | 4.45亿 |
| 01088 | 中国神华 | 9.72% | 1233.40万 | 4.19亿 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9.54% | 2365.60万 | 4.11亿 |
| 01919 | 中远海控 | 8.43% | 3288.45万 | 3.64亿 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 7.42% | 8648.60万 | 3.20亿 |
| 00728 | 中国电信 | 4.54% | 4039.00万 | 1.96亿 |
| 00762 | 中国联通 | 3.45% | 1839.00万 | 1.49亿 |
| 01898 | 中煤能源 | 2.59% | 1316.50万 | 1.12亿 |
| 01109 | 华润置地 | 2.23% | 346.25万 | 9603.71万 |
跟踪国新港股通央企红利(931722)的ETF包括景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)、广发中证国新港股通央企红利ETF(520900),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 57.76 | 1.99 | 0.04 | 0.16 | 6.70 | 景顺长城基金 |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 18.51 | 0.58 | 0.0000 | 0.01 | 1.50 | 广发基金 |
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