数据显示,11月28日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)获净申购2.65亿元,位居当日跨境ETF净流入排名1/198。最新规模49.49亿元,前一日规模47.11亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为5.63%。
近5日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)获净申购3.33亿元,位居跨境ETF净流入排名第4/198。近10日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)获净申购4.54亿元,位居跨境ETF净流入排名第15/198。近20日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)获净申购8.77亿元,位居跨境ETF净流入排名第17/198。
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)已连续12日资金获净申购,区间净流入额5.72亿元。
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)成立于2024年2月7日,基金全称为华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证港股通央企红利ETF(513910)跟踪标的指数为港股通央企红利(931233)。
规模方面,截止11月28日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)最新份额为30.13亿份,最新规模为49.49亿元。回顾2024年12月31日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)份额为13.23亿份,规模为17.52亿元。即该基金今年以来份额增加127.71%,规模增加182.50%。
流动性方面,截止11月28日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)近20个交易日累计成交金额52.83亿元,日均成交金额2.64亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额319.88亿元,日均成交金额1.45亿元。
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)现任基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2024年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.23%。
最新定期报告显示,华夏基金(513910)重仓股包括中远海控、中国有色矿业、中国外运、东方海外国际、中信银行、中国石油股份、中国神华、中国人民保险集团、中国海洋石油、农业银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 6.03% | 1905.40万 | 2.11亿 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 3.22% | 823.10万 | 1.13亿 |
| 00598 | 中国外运 | 3.01% | 2360.90万 | 1.05亿 |
| 00316 | 东方海外国际 | 2.96% | 89.65万 | 1.03亿 |
| 00998 | 中信银行 | 2.68% | 1529.70万 | 9343.16万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.64% | 1423.40万 | 9200.71万 |
| 01088 | 中国神华 | 2.58% | 264.90万 | 8996.76万 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 2.55% | 1433.80万 | 8914.50万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.52% | 505.70万 | 8790.65万 |
| 01288 | 农业银行 | 2.27% | 1655.20万 | 7933.61万 |
跟踪港股通央企红利(931233)的ETF包括华夏中证港股通央企红利ETF(513910)、港股通央企红利ETF(159266)、万家中证港股通央企红利ETF(159333)、天弘中证港股通央企红利ETF(159281),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 49.49 | 2.51 | 2.65 | 3.33 | 9.05 | 华夏基金 |
| 159266 | 港股通央企红利ETF | 7.19 | 0.24 | -0.03 | -0.05 | -0.35 | 永赢基金 |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 5.04 | 0.20 | 0.0000 | 0.18 | 0.45 | 万家基金 |
| 159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF | 3.02 | 0.47 | 0.08 | 0.28 | 0.73 | 天弘基金 |
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