数据显示,11月28日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)遭净赎回6745.8万元,位居当日跨境ETF净流出排名4/198。最新规模168.28亿元,前一日规模169.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.40%。
近5日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)获净申购3877.84万元,位居跨境ETF净流入排名第28/198。近10日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)获净申购2.74亿元,位居跨境ETF净流入排名第20/198。近20日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)获净申购16.14亿元,位居跨境ETF净流入排名第12/198。
摩根标普港股通低波红利ETF(513630)成立于2023年11月23日,基金全称为摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根标普港股通低波红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根标普港股通低波红利ETF(513630)跟踪标的指数为标普港股通低波红利指数(SP0713)。
规模方面,截止11月28日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)最新份额为101.98亿份,最新规模为168.28亿元。回顾2024年12月31日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)份额为46.66亿份,规模为59.83亿元。即该基金今年以来份额增加118.55%,规模增加181.26%。
流动性方面,截止11月28日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)近20个交易日累计成交金额117.08亿元,日均成交金额5.85亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额707.23亿元,日均成交金额3.21亿元。
摩根标普港股通低波红利ETF(513630)现任基金经理为何智豪、胡迪。何智豪自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.01%;胡迪自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.01%。
最新定期报告显示,摩根基金(513630)重仓股包括江西铜业股份、恒隆地产、中国神华、远东宏信、中国海洋石油、信和置业、中国石油股份、恒安国际、万洲国际、恒基地产,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 3.39% | 1555.70万 | 4.33亿 |
| 00101 | 恒隆地产 | 3.24% | 5186.10万 | 4.13亿 |
| 01088 | 中国神华 | 3.16% | 1186.45万 | 4.03亿 |
| 03360 | 远东宏信 | 3.06% | 6231.40万 | 3.91亿 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.94% | 2157.30万 | 3.75亿 |
| 00083 | 信和置业 | 2.85% | 4050.20万 | 3.64亿 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.66% | 5253.80万 | 3.40亿 |
| 01044 | 恒安国际 | 2.66% | 1464.75万 | 3.40亿 |
| 00288 | 万洲国际 | 2.52% | 4174.40万 | 3.21亿 |
| 00012 | 恒基地产 | 2.48% | 1264.70万 | 3.17亿 |
跟踪标普港股通低波红利指数(SP0713)的ETF包括摩根标普港股通低波红利ETF(513630),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 168.28 | 5.45 | -0.67 | 0.39 | 18.02 | 摩根基金 |
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