11月28日富国国证港股通消费主题ETF(159245)遭净赎回98.36万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/198
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2025-12-01 10:07:22

数据显示,11月28日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)遭净赎回98.36万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/198。最新规模2.23亿元,前一日规模2.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。

近5日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)遭净赎回197.25万元,位居跨境ETF净流出排名第58/198。近10日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)遭净赎回197.25万元,位居跨境ETF净流出排名第54/198。近20日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)获净申购611.14万元,位居跨境ETF净流入排名第126/198。

富国国证港股通消费主题ETF(159245)成立于2025年6月11日,基金全称为富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国国证港股通消费主题ETF(159245)跟踪标的指数为港股通消费(987024)。

规模方面,截止11月28日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)最新份额为2.26亿份,最新规模为2.23亿元。

流动性方面,截止11月28日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)近20个交易日累计成交金额1.92亿元,日均成交金额960.47万元;

富国国证港股通消费主题ETF(159245)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2025年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.59%。

最新定期报告显示,富国基金(159245)重仓股包括农夫山泉、安踏体育、百胜中国、泡泡玛特、海尔智家、华润啤酒、李宁、周大福、思摩尔国际、老铺黄金,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09633农夫山泉8.93%36.90万1815.84万
02020安踏体育8.26%19.68万1679.96万
09987百胜中国8.13%5.31万1653.14万
09992泡泡玛特7.78%6.50万1583.29万
06690海尔智家4.67%41.08万950.38万
00291华润啤酒4.08%33.10万829.23万
02331李宁3.86%48.75万785.12万
01929周大福3.29%47.16万669.95万
06969思摩尔国际3.08%38.90万626.13万
06181老铺黄金3.07%9600.00624.04万

跟踪港股通消费(987024)的ETF包括汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)、华安国证港股通消费主题ETF(159285)、鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)、富国国证港股通消费主题ETF(159245),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251128
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251128
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159268汇添富国证港股通消费主题ETF8.310.530.0000-0.040.87汇添富基金
159285华安国证港股通消费主题ETF5.120.11-0.05-0.11-0.59华安基金
159265鹏华国证港股通消费主题ETF3.310.560.0000-0.100.22鹏华基金
159245富国国证港股通消费主题ETF2.230.09-0.01-0.020.06富国基金

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