数据显示,11月28日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回145.75万元,位居当日股票ETF净流出排名319/1070。最新规模6.06亿元,前一日规模6.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回145.35万元,位居股票ETF净流出排名第530/1070。近10日,华夏中证全指房地产ETF(515060)获净申购743.91万元,位居股票ETF净流入排名第242/1070。近20日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回1852.69万元,位居股票ETF净流出排名第271/1070。
华夏中证全指房地产ETF(515060)成立于2019年11月28日,基金全称为华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指房地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证全指房地产ETF(515060)跟踪标的指数为房地产(931775)。
规模方面,截止11月28日,华夏中证全指房地产ETF(515060)最新份额为8.22亿份,最新规模为6.06亿元。回顾2024年12月31日,华夏中证全指房地产ETF(515060)份额为8.05亿份,规模为5.57亿元。即该基金今年以来份额增加2.11%,规模增加8.71%。
流动性方面,截止11月28日,华夏中证全指房地产ETF(515060)近20个交易日累计成交金额4.32亿元,日均成交金额2162.42万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额60.89亿元,日均成交金额2767.64万元。
华夏中证全指房地产ETF(515060)现任基金经理为张金志。张金志自2025年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.49%。
最新定期报告显示,华夏基金(515060)重仓股包括保利发展、万科A、张江高科、招商蛇口、海南机场、衢州发展、滨江集团、新城控股、万业企业、万通发展,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600048 | 保利发展 | 7.99% | 829.83万 | 6522.45万 |
| 000002 | 万科A | 7.97% | 944.43万 | 6507.10万 |
| 600895 | 张江高科 | 7.23% | 107.47万 | 5905.48万 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.26% | 502.90万 | 5114.49万 |
| 600515 | 海南机场 | 4.04% | 792.64万 | 3297.37万 |
| 600208 | 衢州发展 | 3.27% | 590.27万 | 2668.02万 |
| 002244 | 滨江集团 | 2.65% | 172.65万 | 2166.76万 |
| 601155 | 新城控股 | 2.50% | 125.46万 | 2038.75万 |
| 600641 | 万业企业 | 2.43% | 90.36万 | 1987.83万 |
| 600246 | 万通发展 | 2.39% | 159.61万 | 1952.03万 |
跟踪房地产(931775)的ETF包括南方中证全指房地产ETF(512200)、华夏中证全指房地产ETF(515060),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 55.50 | 2.30 | -0.22 | -7.89 | -9.45 | 南方基金 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 6.06 | 0.23 | -0.01 | -0.01 | -0.72 | 华夏基金 |
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